| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 657.00 | | 657.00 | 657.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 040.00 | 1 640.00 | 26 400.00 | 28 040.00 |
BZ Autres créances | 981.00 | | 981.00 | 981.00 |
CF Disponibilités | 97 715.00 | | 97 715.00 | 97 715.00 |
CH Charges constatées d’avance | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
CJ TOTAL (II) | 127 588.00 | 1 640.00 | 125 948.00 | 127 588.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 127 888.00 | 1 640.00 | 126 248.00 | 127 888.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DH Report à nouveau | 32 505.00 | 25 429.00 | | 32 505.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 927.00 | 7 075.00 | | 18 927.00 |
DL TOTAL (I) | 58 032.00 | 39 105.00 | | 58 032.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 333.00 | 4 140.00 | | 2 333.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 754.00 | 39 356.00 | | 35 754.00 |
EA Autres dettes | 129.00 | 299.00 | | 129.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 216.00 | 73 796.00 | | 68 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 126 248.00 | 112 900.00 | | 126 248.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 170 960.00 | | 170 960.00 | 170 960.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 170 960.00 | | 170 960.00 | 170 960.00 |
FQ Autres produits | | | 60.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 171 021.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 492.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -657.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 964.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 478.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 155.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 856.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 640.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 149 934.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 087.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 248.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 248.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -248.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 838.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 210.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 210.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -210.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 911.00 | | | 1 911.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 171 021.00 | 179 457.00 | | 171 021.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 152 093.00 | 172 382.00 | | 152 093.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 927.00 | 7 075.00 | | 18 927.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 300.00 | | | 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 300.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 640.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 640.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 640.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 640.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 333.00 | 2 333.00 | | 2 333.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 037.00 | 14 037.00 | | 14 037.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 708.00 | 6 708.00 | | 6 708.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 911.00 | 1 911.00 | | 1 911.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 26 072.00 | | | 26 072.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 968.00 | | | 1 968.00 |
VB T. V. A. | 981.00 | | | 981.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VS Charges constatées d’avance | 195.00 | | | 195.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 516.00 | 29 216.00 | 300.00 | 29 516.00 |
VW T.V.A. | 13 076.00 | 13 076.00 | | 13 076.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 216.00 | 68 216.00 | | 68 216.00 |