| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AV Immobilisations en cours | 4 181 351.00 | | 4 181 351.00 | 4 181 351.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 181 351.00 | | 4 181 351.00 | 4 181 351.00 |
BZ Autres créances | 232 345.00 | | 232 345.00 | 232 345.00 |
CF Disponibilités | 723 142.00 | | 723 142.00 | 723 142.00 |
CH Charges constatées d’avance | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 955 738.00 | | 955 738.00 | 955 738.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 178 929.00 | | 5 178 929.00 | 5 178 929.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 41 841.00 | | 41 841.00 | 41 841.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 708 064.00 | 25.00 | | 708 064.00 |
DH Report à nouveau | -33 659.00 | -25 430.00 | | -33 659.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -74 389.00 | -8 229.00 | | -74 389.00 |
DL TOTAL (I) | 600 016.00 | -33 634.00 | | 600 016.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 038 164.00 | 7 445.00 | | 4 038 164.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 540 472.00 | 1 010 049.00 | | 540 472.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
EA Autres dettes | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 578 913.00 | 1 017 771.00 | | 4 578 913.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 178 929.00 | 984 138.00 | | 5 178 929.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 912 944.00 | 1 010 326.00 | | 912 944.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 773.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 773.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 617.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 932.00 | |
GE Autres charges | | | 19 677.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 85 252.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -42 478.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 334.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 334.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 244.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 244.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 910.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -74 389.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -813.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 107.00 | 7.00 | | 44 107.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 118 496.00 | 8 236.00 | | 118 496.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -74 389.00 | -8 229.00 | | -74 389.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 814 086.00 | | 4 181 351.00 | 814 086.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 814 086.00 | | 4 181 351.00 | 814 086.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 814 086.00 | | 4 181 351.00 | 814 086.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 814 086.00 | | 4 181 351.00 | 814 086.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | 42 773.00 | 932.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 001 320.00 | 372 195.00 | 761 265.00 | 4 001 320.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 540 472.00 | 540 472.00 | | 540 472.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
VB T. V. A. | 232 345.00 | 232 345.00 | | 232 345.00 |
VI Groupe et associés | 36 844.00 | | | 36 844.00 |
VS Charges constatées d’avance | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 232 595.00 | 232 595.00 | | 232 595.00 |
VW T.V.A. | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 578 913.00 | 912 944.00 | 761 265.00 | 4 578 913.00 |