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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 326.00 | 2 227.00 | 100.00 | 2 326.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 185 868.00 | 145 912.00 | 39 956.00 | 185 868.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 556 969.00 | 503 662.00 | 1 053 307.00 | 1 556 969.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 155.00 | | 22 155.00 | 22 155.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 767 318.00 | 651 801.00 | 1 115 517.00 | 1 767 318.00 |
BT Marchandises | 15 650.00 | | 15 650.00 | 15 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 503.00 | | 55 503.00 | 55 503.00 |
BZ Autres créances | 69 915.00 | | 69 915.00 | 69 915.00 |
CF Disponibilités | 117 560.00 | | 117 560.00 | 117 560.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 212.00 | | 9 212.00 | 9 212.00 |
CJ TOTAL (II) | 267 839.00 | | 267 839.00 | 267 839.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 035 157.00 | 651 801.00 | 1 383 356.00 | 2 035 157.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 452 000.00 | | | 452 000.00 |
DH Report à nouveau | -238 536.00 | | | -238 536.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -117 841.00 | | | -117 841.00 |
DL TOTAL (I) | 95 623.00 | | | 95 623.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 367 242.00 | | | 367 242.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 602 319.00 | | | 602 319.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 654.00 | | | 3 654.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 217 459.00 | | | 217 459.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 215.00 | | | 90 215.00 |
EA Autres dettes | 6 844.00 | | | 6 844.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 287 733.00 | | | 1 287 733.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 383 356.00 | | | 1 383 356.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 736 850.00 | | | 736 850.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 756 288.00 | | 11 029.00 | 1 756 288.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 155.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 767 318.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 326.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 742 836.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 326.00 | | | 2 326.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 731 807.00 | | 11 029.00 | 1 731 807.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 155.00 | | | 22 155.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 508 516.00 | 143 285.00 | | 508 516.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 762.00 | 465.00 | | 1 762.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 506 754.00 | 142 819.00 | | 506 754.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 217 459.00 | 217 459.00 | | 217 459.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 071.00 | 52 071.00 | | 52 071.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 362.00 | 28 362.00 | | 28 362.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 844.00 | 6 844.00 | | 6 844.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 155.00 | | 22 155.00 | 22 155.00 |
UX Autres créances clients | 55 503.00 | 55 503.00 | | 55 503.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 202.00 | 3 202.00 | | 3 202.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 079.00 | 2 079.00 | | 2 079.00 |
VB T. V. A. | 37 340.00 | 37 340.00 | | 37 340.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 367 242.00 | 100 013.00 | 267 229.00 | 367 242.00 |
VI Groupe et associés | 322 319.00 | 322 319.00 | | 322 319.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 155.00 | | | 49 155.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 548.00 | 1 548.00 | | 1 548.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 226.00 | 2 226.00 | | 2 226.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 745.00 | 25 745.00 | | 25 745.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 212.00 | 9 212.00 | | 9 212.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 784.00 | 134 629.00 | 22 155.00 | 156 784.00 |
VW T.V.A. | 7 557.00 | 7 557.00 | | 7 557.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 284 079.00 | 736 850.00 | 267 229.00 | 1 284 079.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 026.00 | | | 7 026.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 142 861.00 | | | 142 861.00 |
ST Autres comptes | 159 783.00 | | | 159 783.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 101 064.00 | | | 101 064.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 13 025.00 | | | 13 025.00 |
YT Sous‐traitance | 3 080.00 | | | 3 080.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 320.00 | | | 6 320.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 346.00 | | | 13 346.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 148 732.00 | | | 148 732.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 103 752.00 | | | 103 752.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 406 787.00 | | | 406 787.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |