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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AV Immobilisations en cours | 3 376 725.00 | | 3 376 725.00 | 3 376 725.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 376 725.00 | | 3 376 725.00 | 3 376 725.00 |
BZ Autres créances | 385 767.00 | | 385 767.00 | 385 767.00 |
CF Disponibilités | 476 172.00 | | 476 172.00 | 476 172.00 |
CH Charges constatées d’avance | 172.00 | | 172.00 | 172.00 |
CJ TOTAL (II) | 862 111.00 | | 862 111.00 | 862 111.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 275 313.00 | | 4 275 313.00 | 4 275 313.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 36 476.00 | | 36 476.00 | 36 476.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -53 123.00 | -32 979.00 | | -53 123.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -76 520.00 | -20 144.00 | | -76 520.00 |
DL TOTAL (I) | -119 643.00 | -43 123.00 | | -119 643.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 730 780.00 | | | 3 730 780.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 613 988.00 | 553 664.00 | | 613 988.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 188.00 | 12 074.00 | | 50 188.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 35 801.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 394 956.00 | 601 540.00 | | 4 394 956.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 275 313.00 | 558 416.00 | | 4 275 313.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 613 988.00 | | | 613 988.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 300.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 301.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 574.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 824.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 56 399.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 097.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 58 423.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58 423.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -58 423.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -76 520.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 301.00 | 1.00 | | 38 301.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 114 822.00 | 20 145.00 | | 114 822.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -76 520.00 | -20 144.00 | | -76 520.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 224.00 | | 3 596 301.00 | 104 224.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 323 800.00 | 3 376 725.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 323 800.00 | 3 376 725.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 224.00 | | 3 596 301.00 | 104 224.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | 38 300.00 | 1 824.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 188.00 | 50 188.00 | | 50 188.00 |
VB T. V. A. | 316 370.00 | 316 370.00 | | 316 370.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 780.00 | 10 780.00 | | 10 780.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 720 000.00 | 3 720 000.00 | | 3 720 000.00 |
VI Groupe et associés | 613 988.00 | 613 988.00 | | 613 988.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 720 000.00 | | | 3 720 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 397.00 | 69 397.00 | | 69 397.00 |
VS Charges constatées d’avance | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 385 940.00 | 385 940.00 | | 385 940.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 394 956.00 | 4 394 956.00 | | 4 394 956.00 |