| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | 2 929 630.00 | | 2 929 630.00 | 2 929 630.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 268.00 | | 268.00 | 268.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 496.00 | | 44 496.00 | 44 496.00 |
BZ Autres créances | 128 676.00 | | 128 676.00 | 128 676.00 |
CF Disponibilités | 6 846.00 | | 6 846.00 | 6 846.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 109 914.00 | | 3 109 914.00 | 3 109 914.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 109 914.00 | | 3 109 914.00 | 3 109 914.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 83 330.00 | 83 330.00 | | 83 330.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 333.00 | 5 000.00 | | 8 333.00 |
DG Autres réserves | 211 378.00 | | | 211 378.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 475.00 | 214 711.00 | | 60 475.00 |
DL TOTAL (I) | 363 517.00 | 303 041.00 | | 363 517.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96.00 | 117.00 | | 96.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 197 320.00 | 2 785 715.00 | | 2 197 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 481 730.00 | 531 469.00 | | 481 730.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 250.00 | 93 392.00 | | 67 250.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 9 888.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 746 398.00 | 3 420 581.00 | | 2 746 398.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 109 914.00 | 3 723 622.00 | | 3 109 914.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 608.00 | | | 9 608.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 200 000.00 | |
FG Production vendue services | | | 28 015.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 228 015.00 | |
FM Production stockée | | | -60 026.00 | |
FQ Autres produits | | | 39 339.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 207 328.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 773.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 407.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 260.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 103 441.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 103 887.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 572.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 572.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 314.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 40.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 962.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -922.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 839.00 | 72 324.00 | | 15 839.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 207 328.00 | 517 770.00 | | 207 328.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 146 853.00 | 303 058.00 | | 146 853.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 475.00 | 214 711.00 | | 60 475.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 197 321.00 | 2 187 712.00 | | 2 197 321.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 481 730.00 | 481 730.00 | | 481 730.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 250.00 | 67 250.00 | | 67 250.00 |
UX Autres créances clients | 44 496.00 | 44 496.00 | | 44 496.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 128 676.00 | 128 676.00 | | 128 676.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 171.00 | 173 171.00 | | 173 171.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 746 398.00 | 2 736 789.00 | | 2 746 398.00 |