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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 008.00 | 8 008.00 | | 8 008.00 |
AH Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
AP Constructions | 8 148.00 | 3 984.00 | 4 164.00 | 8 148.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 190.00 | 10 261.00 | 5 928.00 | 16 190.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 661.00 | | 1 661.00 | 1 661.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 024.00 | 22 254.00 | 66 770.00 | 89 024.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 852.00 | | 852.00 | 852.00 |
BT Marchandises | 2 352.00 | | 2 352.00 | 2 352.00 |
BZ Autres créances | 4 167.00 | | 4 167.00 | 4 167.00 |
CF Disponibilités | 1 071.00 | | 1 071.00 | 1 071.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 444.00 | | 8 444.00 | 8 444.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 97 469.00 | 22 254.00 | 75 214.00 | 97 469.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 545.00 | -12 255.00 | | -2 545.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 944.00 | 9 710.00 | | -4 944.00 |
DL TOTAL (I) | -2 490.00 | 2 454.00 | | -2 490.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 952.00 | 50 017.00 | | 39 952.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 129.00 | 12 818.00 | | 9 129.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 904.00 | 1 258.00 | | 3 904.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 718.00 | 20 609.00 | | 24 718.00 |
EC TOTAL (IV) | 77 704.00 | 84 703.00 | | 77 704.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 75 214.00 | 87 158.00 | | 75 214.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 129.00 | | | 9 129.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 025.00 | | | 89 025.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 008.00 | | | 8 008.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 677.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 89 025.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 008.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 340.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 340.00 | | | 24 340.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 677.00 | | | 1 677.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 326.00 | 3 937.00 | | 26 326.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 994.00 | 14.00 | | 7 994.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 994.00 | 14.00 | | 7 994.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 338.00 | 3 908.00 | | 10 338.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 904.00 | 3 904.00 | | 3 904.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 550.00 | 17 550.00 | | 17 550.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 375.00 | 4 375.00 | | 4 375.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 661.00 | | 1 661.00 | 1 661.00 |
VB T. V. A. | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 953.00 | 39 953.00 | | 39 953.00 |
VI Groupe et associés | 9 130.00 | 9 130.00 | | 9 130.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 025.00 | 4 025.00 | | 4 025.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 829.00 | 4 167.00 | 1 661.00 | 5 829.00 |
VW T.V.A. | 2 578.00 | 2 578.00 | | 2 578.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 705.00 | 77 705.00 | | 77 705.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 5.00 | | 6.00 |