| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 40 130.00 | 14 104.00 | 26 027.00 | 40 130.00 |
040 Immobilisations financières | 3 862.00 | | 3 862.00 | 3 862.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 63 992.00 | 14 104.00 | 49 888.00 | 63 992.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 963.00 | | 963.00 | 963.00 |
072 Créances – Autres | 3 133.00 | | 3 133.00 | 3 133.00 |
084 Disponibilités | 70 146.00 | | 70 146.00 | 70 146.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 339.00 | | 1 339.00 | 1 339.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 75 580.00 | | 75 580.00 | 75 580.00 |
110 Total général Actif | 139 572.00 | 14 104.00 | 125 468.00 | 139 572.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 5 365.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 33 447.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 39 912.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 973.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 268.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 666.00 | | |
172 Autres dettes | | | 68 315.00 | |
176 Total des dettes | | | 85 556.00 | |
180 Total général Passif | | | 125 468.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 35 823.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 10 000.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 254 901.00 | | | 254 901.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 14 301.00 | | | 14 301.00 |
230 Autres produits | 179.00 | | | 179.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 269 381.00 | | | 269 381.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 12 832.00 | | | 12 832.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 69.00 | | | 69.00 |
242 Autres charges externes. | 39 866.00 | | | 39 866.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 795.00 | | | 795.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 186.00 | | | 186.00 |
250 Rémunérations du personnel | 146 384.00 | | | 146 384.00 |
252 Charges sociales | 19 916.00 | | | 19 916.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 234.00 | | | 8 234.00 |
262 Autres charges | 1 210.00 | | | 1 210.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 230 812.00 | | | 230 812.00 |
270 Résultat d’exploitation | 38 569.00 | | | 38 569.00 |
290 Produits exceptionnels | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
294 Charges financières | 703.00 | | | 703.00 |
300 Charges exceptionnelles | 10 135.00 | | | 10 135.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 785.00 | | | 5 785.00 |
310 Bénéfice ou perte | 33 447.00 | | | 33 447.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 150.00 | | | 3 150.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 30 980.00 | | | 30 980.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 693.00 | | | 1 693.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 38 169.00 | | | 38 169.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 35 823.00 | | | 35 823.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 50 590.00 | | | 50 590.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 750.00 | | | 5 750.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |