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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 8 055 000.00 | | 8 055 000.00 | 8 055 000.00 |
BZ Autres créances | 66 646.00 | | 66 646.00 | 66 646.00 |
CF Disponibilités | 663 505.00 | | 663 505.00 | 663 505.00 |
CJ TOTAL (II) | 730 151.00 | | 730 151.00 | 730 151.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 785 151.00 | | 8 785 151.00 | 8 785 151.00 |
CU Autres participations | 8 055 000.00 | | 8 055 000.00 | 8 055 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 706 946.00 | 1 042 659.00 | | 1 706 946.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 770 715.00 | 664 287.00 | | 770 715.00 |
DL TOTAL (I) | 2 488 661.00 | 1 717 946.00 | | 2 488 661.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 105 371.00 | 2 703 259.00 | | 2 105 371.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 181 767.00 | 4 167 153.00 | | 4 181 767.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 353.00 | 17 812.00 | | 9 353.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 296 491.00 | 6 888 224.00 | | 6 296 491.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 785 151.00 | 8 606 170.00 | | 8 785 151.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 802 633.00 | 4 796 206.00 | | 4 802 633.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 691.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 691.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 691.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 850 535.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 850 535.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 70 129.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 70 129.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 780 405.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 770 715.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 850 535.00 | 750 001.00 | | 850 535.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 79 820.00 | 85 714.00 | | 79 820.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 770 715.00 | 664 287.00 | | 770 715.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 055 000.00 | | | 8 055 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 055 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 055 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 055 000.00 | | | 8 055 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 353.00 | 9 353.00 | | 9 353.00 |
VC Groupe et associés | 66 646.00 | 66 646.00 | | 66 646.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 353.00 | 13 353.00 | | 13 353.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 092 018.00 | 598 161.00 | 1 493 857.00 | 2 092 018.00 |
VI Groupe et associés | 4 181 767.00 | 4 181 767.00 | | 4 181 767.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 594 285.00 | | | 594 285.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 646.00 | 66 646.00 | | 66 646.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 296 491.00 | 4 802 633.00 | 1 493 857.00 | 6 296 491.00 |