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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 560.00 | 6 560.00 | | 6 560.00 |
028 Immobilisations corporelles | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
040 Immobilisations financières | 11 504.00 | | 11 504.00 | 11 504.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 243 064.00 | 31 560.00 | 211 504.00 | 243 064.00 |
060 Stock marchandises | 1 985.00 | | 1 985.00 | 1 985.00 |
084 Disponibilités | 89 507.00 | | 89 507.00 | 89 507.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 91 494.00 | | 91 494.00 | 91 494.00 |
110 Total général Actif | 334 558.00 | 31 560.00 | 302 998.00 | 334 558.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 42 492.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 45 302.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 94 794.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 107 538.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 412.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 75 926.00 | | |
172 Autres dettes | | | 93 254.00 | |
176 Total des dettes | | | 208 204.00 | |
180 Total général Passif | | | 302 998.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 704.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 92 353.00 | | | 92 353.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 57 918.00 | | | 57 918.00 |
230 Autres produits | 3 755.00 | | | 3 755.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 154 026.00 | | | 154 026.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 28 510.00 | | | 28 510.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -575.00 | | | -575.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -1 135.00 | | | -1 135.00 |
242 Autres charges externes. | 38 931.00 | | | 38 931.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 596.00 | | | 596.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 658.00 | | | 1 658.00 |
250 Rémunérations du personnel | 27 205.00 | | | 27 205.00 |
252 Charges sociales | 6 163.00 | | | 6 163.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 972.00 | | | 5 972.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 106 730.00 | | | 106 730.00 |
270 Résultat d’exploitation | 47 296.00 | | | 47 296.00 |
294 Charges financières | 1 994.00 | | | 1 994.00 |
310 Bénéfice ou perte | 45 302.00 | | | 45 302.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 704.00 | | | 704.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 242 360.00 | | | 242 360.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 704.00 | | | 704.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 840.00 | | | 11 840.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 961.00 | | | 5 961.00 |