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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 56 000.00 | | 56 000.00 | 56 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 306.00 | 40 544.00 | 34 762.00 | 75 306.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 376.00 | 40 544.00 | 90 832.00 | 131 376.00 |
BT Marchandises | 10 462.00 | | 10 462.00 | 10 462.00 |
BZ Autres créances | 4 601.00 | | 4 601.00 | 4 601.00 |
CF Disponibilités | 59 394.00 | | 59 394.00 | 59 394.00 |
CH Charges constatées d’avance | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
CJ TOTAL (II) | 74 772.00 | | 74 772.00 | 74 772.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 206 148.00 | 40 544.00 | 165 604.00 | 206 148.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 83 736.00 | 77 431.00 | | 83 736.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 131.00 | 6 305.00 | | 1 131.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 102.00 | 8 839.00 | | 7 102.00 |
DL TOTAL (I) | 100 768.00 | 101 375.00 | | 100 768.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 46 085.00 | 60 559.00 | | 46 085.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 625.00 | 12 965.00 | | 8 625.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 723.00 | 9 940.00 | | 4 723.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 403.00 | 2 566.00 | | 5 403.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 836.00 | 86 030.00 | | 64 836.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 165 604.00 | 187 405.00 | | 165 604.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 237 099.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 237 099.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 333.00 | |
FQ Autres produits | | | 706.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 241 138.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 67 231.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 055.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 345.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 737.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 436.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 792.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 763.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 724.00 | |
GE Autres charges | | | 47.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 241 021.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 117.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 264.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 847.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -583.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -466.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 737.00 | 2 946.00 | | 1 737.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 141.00 | | | 141.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 596.00 | 2 946.00 | | 1 596.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 243 139.00 | 227 542.00 | | 243 139.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 242 009.00 | 221 237.00 | | 242 009.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 131.00 | 6 305.00 | | 1 131.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 179.00 | 12 724.00 | 359.00 | 28 179.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 179.00 | 12 724.00 | 359.00 | 28 179.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 723.00 | 4 723.00 | | 4 723.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 403.00 | 5 403.00 | | 5 403.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 625.00 | 8 625.00 | | 8 625.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46 085.00 | 14 703.00 | 31 382.00 | 46 085.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 916.00 | 4 916.00 | | 4 916.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 956.00 | 4 956.00 | | 4 956.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 836.00 | 33 454.00 | 31 382.00 | 64 836.00 |