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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 275 210.00 | 71 622.00 | 203 589.00 | 275 210.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 318.00 | 271.00 | 1 047.00 | 1 318.00 |
040 Immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 277 028.00 | 71 893.00 | 205 136.00 | 277 028.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 54 000.00 | | 54 000.00 | 54 000.00 |
072 Créances – Autres | 41 516.00 | | 41 516.00 | 41 516.00 |
084 Disponibilités | 6 546.00 | | 6 546.00 | 6 546.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 102 062.00 | | 102 062.00 | 102 062.00 |
110 Total général Actif | 379 090.00 | 71 893.00 | 307 198.00 | 379 090.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 238 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -207 831.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -51 183.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 43 066.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 22 052.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 159 195.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 663.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 66 052.00 | | |
172 Autres dettes | | | 77 287.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 45 000.00 | |
176 Total des dettes | | | 285 146.00 | |
180 Total général Passif | | | 307 198.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 129 281.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 118 914.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 18 742.00 | 645.00 | | 18 742.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 31 280.00 | | | 31 280.00 |
230 Autres produits | 1 177.00 | 2.00 | | 1 177.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 51 199.00 | 646.00 | | 51 199.00 |
242 Autres charges externes. | 29 868.00 | 40 217.00 | | 29 868.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 318.00 | 374.00 | | 318.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 417.00 | 64 390.00 | | 25 417.00 |
252 Charges sociales | 6 801.00 | 12 431.00 | | 6 801.00 |
254 Dotations aux amortissements | 37 461.00 | 34 432.00 | | 37 461.00 |
262 Autres charges | 2 853.00 | 293.00 | | 2 853.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 102 718.00 | 152 138.00 | | 102 718.00 |
270 Résultat d’exploitation | -51 519.00 | -151 492.00 | | -51 519.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 749.00 | 4 975.00 | | 5 749.00 |
294 Charges financières | 5 414.00 | 7 273.00 | | 5 414.00 |
310 Bénéfice ou perte | -51 183.00 | -153 790.00 | | -51 183.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 103 050.00 | | | 103 050.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 25 731.00 | | | 25 731.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 241 297.00 | | | 241 297.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 129 281.00 | | | 129 281.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 93 550.00 | | | 93 550.00 |