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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 32 000.00 | 4 267.00 | 27 733.00 | 32 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 25 250.00 | 16 600.00 | 8 650.00 | 25 250.00 |
040 Immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 61 750.00 | 20 867.00 | 40 883.00 | 61 750.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 67 278.00 | | 67 278.00 | 67 278.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 185.00 | | 7 185.00 | 7 185.00 |
072 Créances – Autres | 20 513.00 | | 20 513.00 | 20 513.00 |
084 Disponibilités | 74 827.00 | | 74 827.00 | 74 827.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 169 803.00 | | 169 803.00 | 169 803.00 |
110 Total général Actif | 231 553.00 | 20 867.00 | 210 686.00 | 231 553.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 266.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 10 266.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 720.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 171 700.00 | | |
172 Autres dettes | | | 199 700.00 | |
176 Total des dettes | | | 200 420.00 | |
180 Total général Passif | | | 210 686.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 61 750.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 6 933.00 | | | 6 933.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 184 241.00 | | | 184 241.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 191 173.00 | | | 191 173.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 181 289.00 | | | 181 289.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -67 278.00 | | | -67 278.00 |
242 Autres charges externes. | 53 219.00 | | | 53 219.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 521.00 | | | 521.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 521.00 | | | 521.00 |
250 Rémunérations du personnel | 1 592.00 | | | 1 592.00 |
254 Dotations aux amortissements | 20 867.00 | | | 20 867.00 |
262 Autres charges | 649.00 | | | 649.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 190 860.00 | | | 190 860.00 |
270 Résultat d’exploitation | 313.00 | | | 313.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 47.00 | | | 47.00 |
310 Bénéfice ou perte | 266.00 | | | 266.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 25 250.00 | | | 25 250.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 61 750.00 | | | 61 750.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 431.00 | | | 27 431.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 393.00 | | | 20 393.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |