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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 39 339.00 | | 39 339.00 | 39 339.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 889 237.00 | | 2 889 237.00 | 2 889 237.00 |
BZ Autres créances | 51 962.00 | | 51 962.00 | 51 962.00 |
CF Disponibilités | 9 336.00 | | 9 336.00 | 9 336.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 298.00 | | 61 298.00 | 61 298.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 950 535.00 | | 2 950 535.00 | 2 950 535.00 |
CP Parts à moins d’un an | 39 339.00 | | | 39 339.00 |
CU Autres participations | 2 849 898.00 | | 2 849 898.00 | 2 849 898.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 163 569.00 | | | 163 569.00 |
DH Report à nouveau | | -57 514.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 322 846.00 | 291 083.00 | | 322 846.00 |
DL TOTAL (I) | 706 415.00 | 433 569.00 | | 706 415.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 110 114.00 | 2 333 442.00 | | 2 110 114.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 045.00 | 114 644.00 | | 120 045.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 760.00 | 2 160.00 | | 2 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 202.00 | 25 147.00 | | 11 202.00 |
EA Autres dettes | | 3 769.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 244 121.00 | 2 479 162.00 | | 2 244 121.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 950 535.00 | 2 912 732.00 | | 2 950 535.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 360 264.00 | 2 479 162.00 | | 360 264.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 717.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 719.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 719.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 349 988.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 349 988.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 354.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 354.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 318 633.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 315 915.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 931.00 | -8 018.00 | | -6 931.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 349 988.00 | 319 189.00 | | 349 988.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 142.00 | 28 105.00 | | 27 142.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 322 846.00 | 291 083.00 | | 322 846.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 849 898.00 | | 39 339.00 | 2 849 898.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 889 237.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 889 237.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 849 898.00 | | 39 339.00 | 2 849 898.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 760.00 | 2 760.00 | | 2 760.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 202.00 | 11 202.00 | | 11 202.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 39 339.00 | 39 339.00 | | 39 339.00 |
VC Groupe et associés | 51 962.00 | 51 962.00 | | 51 962.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 110 114.00 | 226 257.00 | 923 683.00 | 2 110 114.00 |
VI Groupe et associés | 120 045.00 | 120 045.00 | | 120 045.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1.00 | | | 1.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 223 203.00 | | | 223 203.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 301.00 | 91 301.00 | | 91 301.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 244 121.00 | 360 264.00 | 923 683.00 | 2 244 121.00 |