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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 744.00 | 1 240.00 | 1 504.00 | 2 744.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 082.00 | 4 807.00 | 3 275.00 | 8 082.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 420.00 | | 1 420.00 | 1 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 246.00 | 6 047.00 | 86 199.00 | 92 246.00 |
BT Marchandises | 40 200.00 | | 40 200.00 | 40 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 212 301.00 | 6 013.00 | 206 287.00 | 212 301.00 |
BZ Autres créances | 20 562.00 | | 20 562.00 | 20 562.00 |
CF Disponibilités | 227 773.00 | | 227 773.00 | 227 773.00 |
CH Charges constatées d’avance | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
CJ TOTAL (II) | 501 006.00 | 6 013.00 | 494 993.00 | 501 006.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 593 252.00 | 12 060.00 | 581 192.00 | 593 252.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 124 510.00 | 124 510.00 | | 124 510.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 451.00 | 9 473.00 | | 12 451.00 |
DG Autres réserves | 217 451.00 | 85 256.00 | | 217 451.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 966.00 | 135 173.00 | | 90 966.00 |
DL TOTAL (I) | 445 377.00 | 354 412.00 | | 445 377.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 663.00 | 89 074.00 | | 43 663.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 031.00 | 42 591.00 | | 38 031.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 064.00 | 68 423.00 | | 49 064.00 |
EA Autres dettes | 5 055.00 | 5 101.00 | | 5 055.00 |
EC TOTAL (IV) | 135 813.00 | 205 189.00 | | 135 813.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 581 192.00 | 559 600.00 | | 581 192.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 684.00 | | 1 562.00 | 90 684.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 420.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 92 246.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 826.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 264.00 | | 1 562.00 | 9 264.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 420.00 | | | 1 420.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 684.00 | 2 362.00 | | 3 684.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 684.00 | 2 362.00 | | 3 684.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 699.00 | 3 999.00 | 4 685.00 | 6 699.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 699.00 | 3 999.00 | 4 685.00 | 6 699.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 699.00 | 3 999.00 | 4 685.00 | 6 699.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 999.00 | 4 685.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 031.00 | 38 031.00 | | 38 031.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 026.00 | 3 026.00 | | 3 026.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 259.00 | 22 259.00 | | 22 259.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 055.00 | 5 055.00 | | 5 055.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 420.00 | | 1 420.00 | 1 420.00 |
UX Autres créances clients | 202 394.00 | 202 394.00 | | 202 394.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 907.00 | | 9 907.00 | 9 907.00 |
VB T. V. A. | 3 798.00 | 3 798.00 | | 3 798.00 |
VI Groupe et associés | 43 663.00 | 43 663.00 | | 43 663.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 662.00 | 16 662.00 | | 16 662.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 183.00 | 1 183.00 | | 1 183.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VS Charges constatées d’avance | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 453.00 | 223 126.00 | 11 327.00 | 234 453.00 |
VW T.V.A. | 22 597.00 | 22 597.00 | | 22 597.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 814.00 | 135 814.00 | | 135 814.00 |