| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 472.00 | 1 432.00 | 3 040.00 | 4 472.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 072.00 | 1 432.00 | 3 640.00 | 5 072.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 553.00 | | 61 553.00 | 61 553.00 |
BZ Autres créances | 2 646.00 | | 2 646.00 | 2 646.00 |
CF Disponibilités | 43 482.00 | | 43 482.00 | 43 482.00 |
CH Charges constatées d’avance | 518.00 | | 518.00 | 518.00 |
CJ TOTAL (II) | 108 198.00 | | 108 198.00 | 108 198.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 113 270.00 | 1 432.00 | 111 838.00 | 113 270.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -15 865.00 | | | -15 865.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 865.00 | | | -15 865.00 |
DL TOTAL (I) | 4 135.00 | | | 4 135.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 672.00 | | | 21 672.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 620.00 | | | 40 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 661.00 | | | 33 661.00 |
EA Autres dettes | 17 666.00 | | | 17 666.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 229.00 | | | 11 229.00 |
EC TOTAL (IV) | 107 182.00 | | | 107 182.00 |
ED (V) | 521.00 | | | 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 111 838.00 | | | 111 838.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 21 672.00 | | | 21 672.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 276 713.00 | 36 000.00 | 312 713.00 | 276 713.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 276 713.00 | 36 000.00 | 312 713.00 | 276 713.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 314 230.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 228 453.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 773.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 625.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 741.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 432.00 | |
GE Autres charges | | | 71.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 330 094.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 864.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GN Différences positives de change | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 025.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 025.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 010.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 865.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 118.00 | | | 18 118.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 314 230.00 | | | 314 230.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 330 094.00 | | | 330 094.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 864.00 | | | -15 864.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 072.00 | | | 5 072.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 072.00 | | | 5 072.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 472.00 | | | 4 472.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 472.00 | | | 4 472.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 432.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 432.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 620.00 | 40 620.00 | | 40 620.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 158.00 | 13 158.00 | | 13 158.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 615.00 | 2 615.00 | | 2 615.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 118.00 | 18 118.00 | | 18 118.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 666.00 | 17 666.00 | | 17 666.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 229.00 | 11 229.00 | | 11 229.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
UX Autres créances clients | 61 553.00 | 61 553.00 | | 61 553.00 |
VB T. V. A. | 2 646.00 | 2 646.00 | | 2 646.00 |
VI Groupe et associés | 21 672.00 | 21 672.00 | | 21 672.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
VS Charges constatées d’avance | 518.00 | 518.00 | | 518.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 316.00 | 64 716.00 | 600.00 | 65 316.00 |
VW T.V.A. | 30 256.00 | 30 256.00 | | 30 256.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 182.00 | 107 182.00 | | 107 182.00 |