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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 000.00 | 9 874.00 | 16 126.00 | 26 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 196.00 | 38 873.00 | 59 323.00 | 98 196.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 239.00 | 22 218.00 | 29 021.00 | 51 239.00 |
BD Autres titres immobilisés | 438.00 | | 438.00 | 438.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 177 172.00 | 70 964.00 | 106 208.00 | 177 172.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 232.00 | | 34 232.00 | 34 232.00 |
BN En cours de production de biens | 6 700.00 | | 6 700.00 | 6 700.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 107 993.00 | | 107 993.00 | 107 993.00 |
BZ Autres créances | 16 577.00 | | 16 577.00 | 16 577.00 |
CF Disponibilités | 293 728.00 | | 293 728.00 | 293 728.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 976.00 | | 45 976.00 | 45 976.00 |
CJ TOTAL (II) | 505 207.00 | | 505 207.00 | 505 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 682 379.00 | 70 964.00 | 611 415.00 | 682 379.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 69 383.00 | | | 69 383.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 964.00 | 170 383.00 | | 151 964.00 |
DL TOTAL (I) | 232 347.00 | 180 383.00 | | 232 347.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 195.00 | 92 323.00 | | 63 195.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34.00 | 33 193.00 | | 34.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 871.00 | 10 819.00 | | 19 871.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 025.00 | 61 073.00 | | 108 025.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 628.00 | 83 189.00 | | 157 628.00 |
EA Autres dettes | 30 314.00 | | | 30 314.00 |
EC TOTAL (IV) | 379 068.00 | 280 598.00 | | 379 068.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 611 415.00 | 460 981.00 | | 611 415.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 34.00 | | | 34.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 963 052.00 | | 963 052.00 | 963 052.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 963 052.00 | | 963 052.00 | 963 052.00 |
FM Production stockée | | | 2 337.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 700.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 63.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 984 652.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 331 824.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -19 172.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 216 454.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 669.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 164 452.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 857.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 880.00 | |
GE Autres charges | | | 22 827.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 776 792.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 207 860.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 825.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 825.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -824.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 207 036.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 915.00 | | | 915.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 932.00 | | | 932.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 17.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 791.00 | | | 3 791.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 791.00 | 17.00 | | 3 791.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 858.00 | -17.00 | | -2 858.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 214.00 | 53 581.00 | | 52 214.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 985 585.00 | 981 285.00 | | 985 585.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 833 621.00 | 810 902.00 | | 833 621.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 151 964.00 | 170 383.00 | | 151 964.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 928.00 | 4 020.00 | | 24 928.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 161 259.00 | 21 979.00 | | 161 259.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 915.00 | 1 738.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 065.00 | 177 172.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 150.00 | 149 434.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 287.00 | 20 297.00 | | 134 287.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 971.00 | 1 682.00 | | 971.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 358.00 | 30 880.00 | 2 275.00 | 42 358.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 160.00 | 3 714.00 | | 6 160.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 199.00 | 27 166.00 | 2 275.00 | 36 199.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 025.00 | 108 025.00 | | 108 025.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 628.00 | 57 628.00 | | 57 628.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 130 314.00 | 130 314.00 | | 130 314.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
UX Autres créances clients | 16 577.00 | 16 577.00 | | 16 577.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 195.00 | 25 134.00 | 38 061.00 | 63 195.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 128.00 | | | 29 128.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 107 993.00 | 107 993.00 | | 107 993.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 976.00 | 45 976.00 | | 45 976.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 846.00 | 170 546.00 | 1 300.00 | 171 846.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 359 197.00 | 321 136.00 | 38 061.00 | 359 197.00 |