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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 33 175.00 | | 33 175.00 | 33 175.00 |
028 Immobilisations corporelles | 40 003.00 | 25 622.00 | 14 380.00 | 40 003.00 |
040 Immobilisations financières | 2 850.00 | | 2 850.00 | 2 850.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 76 028.00 | 25 622.00 | 50 405.00 | 76 028.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 586.00 | | 6 586.00 | 6 586.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 4 482.00 | | 4 482.00 | 4 482.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 564.00 | | 2 564.00 | 2 564.00 |
072 Créances – Autres | 2 480.00 | | 2 480.00 | 2 480.00 |
084 Disponibilités | 75 793.00 | | 75 793.00 | 75 793.00 |
092 Charges constatées d’avance | 339.00 | | 339.00 | 339.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 92 245.00 | | 92 245.00 | 92 245.00 |
110 Total général Actif | 168 273.00 | 25 622.00 | 142 650.00 | 168 273.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 24 321.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 587.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 38 708.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 82 764.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 252.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 922.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 927.00 | |
176 Total des dettes | | | 103 942.00 | |
180 Total général Passif | | | 142 650.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 809.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 70 000.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 809.00 | | | 4 809.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 71 219.00 | | | 71 219.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 809.00 | | | 4 809.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 547.00 | | | 17 547.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 311.00 | | | 10 311.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |