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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 425 275.00 | | 2 425 275.00 | 2 425 275.00 |
BZ Autres créances | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
CF Disponibilités | 7 260.00 | | 7 260.00 | 7 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 268.00 | | 7 268.00 | 7 268.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 432 543.00 | | 2 432 543.00 | 2 432 543.00 |
CU Autres participations | 2 425 275.00 | | 2 425 275.00 | 2 425 275.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 687 368.00 | | | 1 687 368.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 810.00 | | | 1 810.00 |
DG Autres réserves | 34 386.00 | | | 34 386.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 931.00 | | | 13 931.00 |
DL TOTAL (I) | 1 737 496.00 | | | 1 737 496.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 555 443.00 | | | 555 443.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 630.00 | | | 136 630.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 973.00 | | | 2 973.00 |
EC TOTAL (IV) | 695 047.00 | | | 695 047.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 432 543.00 | | | 2 432 543.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 230 684.00 | | | 230 684.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 175.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 175.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 175.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 29 408.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 408.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 301.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 301.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 106.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 931.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 408.00 | | | 29 408.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 476.00 | | | 15 476.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 931.00 | | | 13 931.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 425 275.00 | | | 2 425 275.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 425 275.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 425 275.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 425 275.00 | | | 2 425 275.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 359.00 | 3 359.00 | | 3 359.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 974.00 | 2 974.00 | | 2 974.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 555 443.00 | 91 081.00 | 464 363.00 | 555 443.00 |
VI Groupe et associés | 133 272.00 | 133 272.00 | | 133 272.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 312.00 | | | 90 312.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 695 048.00 | 230 685.00 | 464 363.00 | 695 048.00 |