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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AH Fonds commercial | 1 225 000.00 | | 1 225 000.00 | 1 225 000.00 |
AP Constructions | 16 083.00 | 5 686.00 | 10 397.00 | 16 083.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 226.00 | 4 775.00 | 1 451.00 | 6 226.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 723.00 | 30 056.00 | 46 667.00 | 76 723.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 325 532.00 | 42 017.00 | 1 283 515.00 | 1 325 532.00 |
BT Marchandises | 223 192.00 | | 223 192.00 | 223 192.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 093.00 | | 64 093.00 | 64 093.00 |
BZ Autres créances | 3 768.00 | | 3 768.00 | 3 768.00 |
CF Disponibilités | 224 064.00 | | 224 064.00 | 224 064.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 325.00 | | 9 325.00 | 9 325.00 |
CJ TOTAL (II) | 524 442.00 | | 524 442.00 | 524 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 849 974.00 | 42 017.00 | 1 807 957.00 | 1 849 974.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 930.00 | | | 930.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 959.00 | 49 930.00 | | 155 959.00 |
DL TOTAL (I) | 167 889.00 | 59 930.00 | | 167 889.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 176 280.00 | 1 306 164.00 | | 1 176 280.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 230.00 | 67 545.00 | | 54 230.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 698.00 | 117 880.00 | | 138 698.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 859.00 | 60 845.00 | | 70 859.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 640 068.00 | 1 752 433.00 | | 1 640 068.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 807 957.00 | 1 812 363.00 | | 1 807 957.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 372 395.00 | 376 879.00 | | 372 395.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 327 761.00 | | 4 052.00 | 1 327 761.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 281.00 | 1 325 532.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 200.00 | 1 226 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 081.00 | 99 032.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 226 700.00 | | | 1 226 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 061.00 | | 4 052.00 | 101 061.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 448.00 | 22 398.00 | 3 829.00 | 23 448.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 950.00 | 750.00 | 200.00 | 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 498.00 | 21 648.00 | 3 629.00 | 22 498.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 698.00 | 138 698.00 | | 138 698.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 615.00 | 8 615.00 | | 8 615.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 700.00 | 15 700.00 | | 15 700.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 44 471.00 | 44 471.00 | | 44 471.00 |
UX Autres créances clients | 64 093.00 | 64 093.00 | | 64 093.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
VB T. V. A. | 1 629.00 | 1 629.00 | | 1 629.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 726.00 | 726.00 | | 726.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 175 554.00 | 107 881.00 | 439 045.00 | 1 175 554.00 |
VI Groupe et associés | 54 230.00 | 54 230.00 | | 54 230.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 405.00 | 1 405.00 | | 1 405.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 896.00 | 896.00 | | 896.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 325.00 | 9 325.00 | | 9 325.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 185.00 | 77 185.00 | | 77 185.00 |
VW T.V.A. | 669.00 | 669.00 | | 669.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 640 068.00 | 372 395.00 | 439 045.00 | 1 640 068.00 |