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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 820 000.00 | | 820 000.00 | 820 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 203 777.00 | 331 297.00 | 872 480.00 | 1 203 777.00 |
BH Autres immobilisations financières | 128 775.00 | | 128 775.00 | 128 775.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 152 551.00 | 331 297.00 | 1 821 255.00 | 2 152 551.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 849.00 | 15 511.00 | 40 337.00 | 55 849.00 |
BT Marchandises | 250 028.00 | | 250 028.00 | 250 028.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 587 829.00 | 14 367.00 | 573 462.00 | 587 829.00 |
BZ Autres créances | 139 462.00 | | 139 462.00 | 139 462.00 |
CF Disponibilités | 803 734.00 | | 803 734.00 | 803 734.00 |
CH Charges constatées d’avance | 117 116.00 | | 117 116.00 | 117 116.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 954 017.00 | 29 878.00 | 1 924 139.00 | 1 954 017.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 27 098.00 | | 27 098.00 | 27 098.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 133 667.00 | 361 175.00 | 3 772 492.00 | 4 133 667.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -856 900.00 | | | -856 900.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -537 427.00 | -856 900.00 | | -537 427.00 |
DL TOTAL (I) | -1 194 326.00 | -656 900.00 | | -1 194 326.00 |
DP Provisions pour risques | 27 098.00 | | | 27 098.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 829.00 | | | 5 829.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 927.00 | | | 32 927.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 048.00 | 232.00 | | 1 048.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 366 067.00 | 3 048 982.00 | | 3 366 067.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 344 284.00 | 268 497.00 | | 1 344 284.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 072.00 | 50 813.00 | | 108 072.00 |
EA Autres dettes | 114 421.00 | 159.00 | | 114 421.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 933 891.00 | 3 368 683.00 | | 4 933 891.00 |
ED (V) | | 5 930.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 772 492.00 | 2 717 714.00 | | 3 772 492.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 048.00 | 232.00 | | 1 048.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 114 219.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 114 219.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 189.00 | |
FQ Autres produits | | | 602.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 115 011.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 769 035.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -35 734.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 80 513.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 312.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 814 844.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 579.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 495 536.00 | |
FZ Charges sociales | | | 188 098.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 237 448.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 878.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 829.00 | |
GE Autres charges | | | 2 718.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 622 433.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -507 422.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 906.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 005.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 005.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -537 427.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 115 011.00 | 607 687.00 | | 2 115 011.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 652 437.00 | 1 464 587.00 | | 2 652 437.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -537 427.00 | -856 900.00 | | -537 427.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 849.00 | 237 448.00 | | 93 849.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 849.00 | 237 448.00 | | 93 849.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 32 927.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 32 927.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 829.00 | | |
UG ‐ Financières | | 27 098.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 366 067.00 | 3 366 067.00 | | 3 366 067.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 344 284.00 | 1 344 284.00 | | 1 344 284.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 072.00 | 108 072.00 | | 108 072.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 114 420.00 | 114 420.00 | | 114 420.00 |
UT Autres immobilisations financières | 128 775.00 | | 128 775.00 | 128 775.00 |
UX Autres créances clients | 587 829.00 | 587 829.00 | | 587 829.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 048.00 | 1 048.00 | | 1 048.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 139 462.00 | 139 462.00 | | 139 462.00 |
VS Charges constatées d’avance | 117 116.00 | 117 116.00 | | 117 116.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 973 181.00 | 844 407.00 | 128 775.00 | 973 181.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 933 891.00 | 4 933 891.00 | | 4 933 891.00 |