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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 399 723.00 | | 399 723.00 | 399 723.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 505 296.00 | | 5 505 296.00 | 5 505 296.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 6 654.00 | | 6 654.00 | 6 654.00 |
CF Disponibilités | 169 588.00 | | 169 588.00 | 169 588.00 |
CJ TOTAL (II) | 176 242.00 | | 176 242.00 | 176 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 681 538.00 | | 5 681 538.00 | 5 681 538.00 |
CU Autres participations | 5 105 573.00 | | 5 105 573.00 | 5 105 573.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 157.00 | | | 34 157.00 |
DG Autres réserves | 639 721.00 | | | 639 721.00 |
DH Report à nouveau | | -9 267.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 819 551.00 | 683 146.00 | | 819 551.00 |
DK Provisions réglementées | 33 589.00 | 17 044.00 | | 33 589.00 |
DL TOTAL (I) | 3 527 019.00 | 2 690 922.00 | | 3 527 019.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 230 289.00 | 1 468 698.00 | | 1 230 289.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 908 569.00 | 1 069 663.00 | | 908 569.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 281.00 | 6 953.00 | | 6 281.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 381.00 | 52 018.00 | | 9 381.00 |
EA Autres dettes | | 4 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 154 519.00 | 2 601 332.00 | | 2 154 519.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 681 538.00 | 5 292 254.00 | | 5 681 538.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 604 859.00 | 524 767.00 | | 604 859.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 125 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 281.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 959.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 144.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 115 384.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 616.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 883 520.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 883 520.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 66 827.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 66 827.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 816 693.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 826 309.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 796.00 | | | 796.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 545.00 | 16 545.00 | | 16 545.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 341.00 | 16 545.00 | | 17 341.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 335.00 | -16 540.00 | | -17 335.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 577.00 | -13 627.00 | | -10 577.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 008 526.00 | 875 006.00 | | 1 008 526.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 188 975.00 | 191 860.00 | | 188 975.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 819 551.00 | 683 146.00 | | 819 551.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 105 573.00 | | 880 000.00 | 5 105 573.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 480 277.00 | 5 505 296.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 480 277.00 | 5 505 296.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 105 573.00 | | 880 000.00 | 5 105 573.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 17 044.00 | 16 545.00 | | 17 044.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 044.00 | 16 545.00 | | 17 044.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 16 545.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 337 603.00 | 337 603.00 | | 337 603.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 281.00 | 6 281.00 | | 6 281.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 291.00 | 4 291.00 | | 4 291.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 399 723.00 | | 399 723.00 | 399 723.00 |
VB T. V. A. | 1 047.00 | 1 047.00 | | 1 047.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 387.00 | 3 387.00 | | 3 387.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 226 902.00 | 240 281.00 | 986 621.00 | 1 226 902.00 |
VI Groupe et associés | 570 966.00 | 7 926.00 | 563 040.00 | 570 966.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 237 784.00 | | | 237 784.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 607.00 | 5 607.00 | | 5 607.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 479.00 | 1 479.00 | | 1 479.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 406 377.00 | 6 654.00 | 399 723.00 | 406 377.00 |
VW T.V.A. | 3 611.00 | 3 611.00 | | 3 611.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 154 519.00 | 604 859.00 | 1 549 661.00 | 2 154 519.00 |