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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 928.00 | 2 579.00 | 8 349.00 | 10 928.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 473.00 | 817.00 | 656.00 | 1 473.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 828 787.00 | 3 396.00 | 3 825 390.00 | 3 828 787.00 |
BZ Autres créances | 17 875.00 | | 17 875.00 | 17 875.00 |
CF Disponibilités | 13 716.00 | | 13 716.00 | 13 716.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 591.00 | | 31 591.00 | 31 591.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 860 379.00 | 3 396.00 | 3 856 982.00 | 3 860 379.00 |
CU Autres participations | 3 816 385.00 | | 3 816 385.00 | 3 816 385.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 720 000.00 | | | 720 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -84 104.00 | | | -84 104.00 |
DK Provisions réglementées | 3 712.00 | | | 3 712.00 |
DL TOTAL (I) | 639 607.00 | | | 639 607.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 163 667.00 | | | 3 163 667.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 449.00 | | | 28 449.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 257.00 | | | 25 257.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 217 374.00 | | | 3 217 374.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 856 982.00 | | | 3 856 982.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 292.00 | | | 175 292.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 988.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 988.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 329.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 396.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 725.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 737.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 305.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 305.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 305.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -52 042.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 988.00 | | | 5 988.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 691 634.00 | | | 691 634.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 691 634.00 | | | 691 634.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 719 984.00 | | | 719 984.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 712.00 | | | 3 712.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 723 696.00 | | | 723 696.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32 062.00 | | | -32 062.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 697 622.00 | | | 697 622.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 781 726.00 | | | 781 726.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -84 104.00 | | | -84 104.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 4 548 771.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 719 984.00 | 3 816 385.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 719 984.00 | 3 828 787.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 929.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 473.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 929.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 473.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4 536 369.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 397.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 579.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 817.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 3 712.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 712.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 712.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 257.00 | 25 257.00 | | 25 257.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 450.00 | 28 450.00 | | 28 450.00 |
UX Autres créances clients | 17 875.00 | 17 875.00 | | 17 875.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 163 668.00 | 121 585.00 | 1 162 355.00 | 3 163 668.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 161 000.00 | | | 3 161 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 875.00 | 17 875.00 | | 17 875.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 217 375.00 | 175 292.00 | 1 162 355.00 | 3 217 375.00 |