| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 253 000.00 | | 253 000.00 | 253 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 395.00 | 370.00 | 1 025.00 | 1 395.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 813.00 | 3 130.00 | 13 683.00 | 16 813.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 500.00 | | 16 500.00 | 16 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 287 708.00 | 3 500.00 | 284 208.00 | 287 708.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 227.00 | | 4 227.00 | 4 227.00 |
BZ Autres créances | 15 034.00 | | 15 034.00 | 15 034.00 |
CF Disponibilités | 5 254.00 | | 5 254.00 | 5 254.00 |
CH Charges constatées d’avance | 407.00 | | 407.00 | 407.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 922.00 | | 24 922.00 | 24 922.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 312 630.00 | 3 500.00 | 309 130.00 | 312 630.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -71 097.00 | | | -71 097.00 |
DL TOTAL (I) | -70 097.00 | | | -70 097.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 256 789.00 | | | 256 789.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 009.00 | | | 102 009.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 252.00 | | | 17 252.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 177.00 | | | 3 177.00 |
EC TOTAL (IV) | 379 227.00 | | | 379 227.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 309 130.00 | | | 309 130.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 161 313.00 | | | 161 313.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 41.00 | | | 41.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 95 885.00 | | 95 885.00 | 95 885.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 95 885.00 | | 95 885.00 | 95 885.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 408.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 48 835.00 | |
FQ Autres produits | | | 51.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 146 179.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 45 583.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 227.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 127 067.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 620.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 259.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 658.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 500.00 | |
GE Autres charges | | | 1 357.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 212 817.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -66 638.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 325.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 325.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 325.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -70 962.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | | | -135.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 146 179.00 | | | 146 179.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 217 276.00 | | | 217 276.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -71 097.00 | | | -71 097.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 287 708.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 287 708.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 253 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 208.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 253 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 208.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 16 500.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 500.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 500.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 252.00 | 17 252.00 | | 17 252.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 245.00 | 1 245.00 | | 1 245.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 595.00 | 1 595.00 | | 1 595.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 500.00 | | 16 500.00 | 16 500.00 |
VB T. V. A. | 11 588.00 | 11 588.00 | | 11 588.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 256 748.00 | 38 834.00 | 190 066.00 | 256 748.00 |
VI Groupe et associés | 102 009.00 | 102 009.00 | | 102 009.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 294 800.00 | | | 294 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 232.00 | | | 38 232.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 446.00 | 3 446.00 | | 3 446.00 |
VS Charges constatées d’avance | 407.00 | 407.00 | | 407.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 941.00 | 15 441.00 | 16 500.00 | 31 941.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 379 227.00 | 161 313.00 | 190 066.00 | 379 227.00 |