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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 901.00 | 8 392.00 | 7 509.00 | 15 901.00 |
AN Terrains | 216 649.00 | 14 735.00 | 201 914.00 | 216 649.00 |
AP Constructions | 212 430.00 | 21 747.00 | 190 683.00 | 212 430.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 320.00 | 5 452.00 | 21 868.00 | 27 320.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 799.00 | 37 464.00 | 154 335.00 | 191 799.00 |
BJ TOTAL (I) | 664 099.00 | 87 790.00 | 576 309.00 | 664 099.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 92 804.00 | | 92 804.00 | 92 804.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 492 894.00 | 12 646.00 | 480 247.00 | 492 894.00 |
BZ Autres créances | 153 699.00 | | 153 699.00 | 153 699.00 |
CF Disponibilités | 261 213.00 | | 261 213.00 | 261 213.00 |
CH Charges constatées d’avance | 252.00 | | 252.00 | 252.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 000 862.00 | 12 646.00 | 988 216.00 | 1 000 862.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 664 961.00 | 100 437.00 | 1 564 524.00 | 1 664 961.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 830.00 | | | 143 830.00 |
DL TOTAL (I) | 193 830.00 | | | 193 830.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 665 235.00 | | | 665 235.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 030.00 | | | 30 030.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 553 434.00 | | | 553 434.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 853.00 | | | 117 853.00 |
EA Autres dettes | 4 143.00 | | | 4 143.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 370 694.00 | | | 1 370 694.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 564 524.00 | | | 1 564 524.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 38 736.00 | | 38 736.00 | 38 736.00 |
FD Production vendue biens | 3 986 767.00 | | 3 986 767.00 | 3 986 767.00 |
FG Production vendue services | 199 070.00 | | 199 070.00 | 199 070.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 224 573.00 | | 4 224 573.00 | 4 224 573.00 |
FN Production immobilisée | | | 10 793.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 198.00 | |
FQ Autres produits | | | 217.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 271 781.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 132.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 383 797.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -92 804.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 361 455.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 474.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 236 380.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 772.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 87 790.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 646.00 | |
GE Autres charges | | | 1 113.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 082 756.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 189 024.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 430.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 430.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 430.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 183 595.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 199.00 | | | 199.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 301.00 | | | 3 301.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 065.00 | | | 43 065.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 275 281.00 | | | 4 275 281.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 131 450.00 | | | 4 131 450.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 143 830.00 | | | 143 830.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 073 762.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 409 663.00 | 664 099.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 901.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 409 663.00 | 648 198.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 901.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 057 861.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 87 790.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 8 392.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 79 398.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 12 646.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 12 646.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 12 646.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 553 434.00 | 553 434.00 | | 553 434.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 975.00 | 7 975.00 | | 7 975.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 637.00 | 21 637.00 | | 21 637.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 43 065.00 | 43 065.00 | | 43 065.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 143.00 | 4 143.00 | | 4 143.00 |
UX Autres créances clients | 465 153.00 | 465 153.00 | | 465 153.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 740.00 | 27 740.00 | | 27 740.00 |
VB T. V. A. | 5 201.00 | 5 201.00 | | 5 201.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 665 235.00 | 287 682.00 | 280 922.00 | 665 235.00 |
VI Groupe et associés | 30 030.00 | 30 030.00 | | 30 030.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 469.00 | 7 469.00 | | 7 469.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 148 499.00 | 148 499.00 | | 148 499.00 |
VS Charges constatées d’avance | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 646 845.00 | 646 845.00 | | 646 845.00 |
VW T.V.A. | 37 706.00 | 37 706.00 | | 37 706.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 370 694.00 | 993 141.00 | 280 922.00 | 1 370 694.00 |