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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
028 Immobilisations corporelles | 7 677.00 | 2 707.00 | 4 970.00 | 7 677.00 |
040 Immobilisations financières | 4 474.00 | | 4 474.00 | 4 474.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 12 421.00 | 2 707.00 | 9 714.00 | 12 421.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 174 300.00 | 30 000.00 | 144 300.00 | 174 300.00 |
072 Créances – Autres | 35 229.00 | | 35 229.00 | 35 229.00 |
084 Disponibilités | 130 213.00 | | 130 213.00 | 130 213.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 717.00 | | 7 717.00 | 7 717.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 347 459.00 | 30 000.00 | 317 459.00 | 347 459.00 |
110 Total général Actif | 359 880.00 | 32 707.00 | 327 173.00 | 359 880.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 95 743.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 5 000.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 110 743.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 35 707.00 | |
172 Autres dettes | | | 116 024.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 64 700.00 | |
176 Total des dettes | | | 216 431.00 | |
180 Total général Passif | | | 327 173.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 421.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 270.00 | | | 270.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 7 677.00 | | | 7 677.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 4 474.00 | | | 4 474.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 421.00 | | | 12 421.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 141 178.00 | | | 141 178.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 51 779.00 | | | 51 779.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 30 000.00 | | | 30 000.00 |