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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 821.00 | | 89 821.00 | 89 821.00 |
BZ Autres créances | 810 140.00 | | 810 140.00 | 810 140.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
CF Disponibilités | 2 127 484.00 | | 2 127 484.00 | 2 127 484.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 138 746.00 | | 3 138 746.00 | 3 138 746.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 138 746.00 | | 3 138 746.00 | 3 138 746.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 225 000.00 | 225 000.00 | | 225 000.00 |
DH Report à nouveau | -50 890.00 | | | -50 890.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 944.00 | -50 890.00 | | -9 944.00 |
DL TOTAL (I) | 164 164.00 | 174 109.00 | | 164 164.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60.00 | 725.00 | | 60.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 99.00 | | | 99.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 285 674.00 | 72 923.00 | | 285 674.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 598.00 | 15 211.00 | | 33 598.00 |
EA Autres dettes | 2 655 149.00 | 397 732.00 | | 2 655 149.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 974 582.00 | 486 592.00 | | 2 974 582.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 138 746.00 | 660 701.00 | | 3 138 746.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 974 482.00 | 486 592.00 | | 2 974 482.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 228 684.00 | | 228 684.00 | 228 684.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 228 684.00 | | 228 684.00 | 228 684.00 |
FQ Autres produits | | | 3 806.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 232 490.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 241 111.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 384.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 242 495.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 004.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 60.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 60.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 944.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 60.00 | | | 60.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 232 550.00 | 18 016.00 | | 232 550.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 242 495.00 | 68 907.00 | | 242 495.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 944.00 | -50 890.00 | | -9 944.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 285 674.00 | 285 674.00 | | 285 674.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 655 149.00 | 2 655 149.00 | | 2 655 149.00 |
UX Autres créances clients | 89 821.00 | 89 821.00 | | 89 821.00 |
VB T. V. A. | 42 663.00 | 42 663.00 | | 42 663.00 |
VC Groupe et associés | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 767 476.00 | 767 476.00 | | 767 476.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 006 461.00 | 1 006 461.00 | | 1 006 461.00 |
VW T.V.A. | 32 578.00 | 32 578.00 | | 32 578.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 974 482.00 | 2 974 482.00 | | 2 974 482.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 364.00 | 376.00 | | 364.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 062.00 | 4 000.00 | | 4 062.00 |
ST Autres comptes | 8 014.00 | 6 204.00 | | 8 014.00 |
YT Sous‐traitance | 64 261.00 | 42 562.00 | | 64 261.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 164 773.00 | 15 763.00 | | 164 773.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 384.00 | 376.00 | | 1 384.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 35 131.00 | | | 35 131.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 933.00 | 15 628.00 | | 27 933.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 241 111.00 | 68 530.00 | | 241 111.00 |