| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 125.00 | 121.00 | 8 004.00 | 8 125.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 215.00 | 7 273.00 | 30 942.00 | 38 215.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 970.00 | 9 039.00 | 74 931.00 | 83 970.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 310.00 | 16 433.00 | 113 877.00 | 130 310.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 628.00 | | 9 628.00 | 9 628.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 177 164.00 | | 1 177 164.00 | 1 177 164.00 |
BZ Autres créances | 586 800.00 | | 586 800.00 | 586 800.00 |
CF Disponibilités | 37 950.00 | | 37 950.00 | 37 950.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 811 542.00 | | 1 811 542.00 | 1 811 542.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 941 852.00 | 16 433.00 | 1 925 419.00 | 1 941 852.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 078.00 | | | 96 078.00 |
DL TOTAL (I) | 396 078.00 | | | 396 078.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 355.00 | | | 6 355.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 355.00 | | | 6 355.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 409 259.00 | | | 409 259.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 391.00 | | | 88 391.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 223 406.00 | | | 223 406.00 |
EA Autres dettes | 801 930.00 | | | 801 930.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 522 986.00 | | | 1 522 986.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 925 419.00 | | | 1 925 419.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 472 504.00 | | 2 472 504.00 | 2 472 504.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 472 504.00 | | 2 472 504.00 | 2 472 504.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 693.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 272.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 477 469.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 628.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 080 597.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 572.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 139 568.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 362.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 433.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 355.00 | |
GE Autres charges | | | 34.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 313 292.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 164 177.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 621.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 621.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -621.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 163 555.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 21 143.00 | | | 21 143.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 334.00 | | | 46 334.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 477 469.00 | | | 2 477 469.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 381 391.00 | | | 2 381 391.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 078.00 | | | 96 078.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 130 310.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 130 310.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 125.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 122 185.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 125.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 122 185.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 16 433.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 121.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 16 312.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 355.00 | 6 355.00 | | 6 355.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 355.00 | 6 355.00 | | 6 355.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 355.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 391.00 | 88 391.00 | | 88 391.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 001.00 | 51 001.00 | | 51 001.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 999.00 | 31 999.00 | | 31 999.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 46 334.00 | 46 334.00 | | 46 334.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 801 930.00 | 801 930.00 | | 801 930.00 |
UX Autres créances clients | 1 177 164.00 | 1 177 164.00 | | 1 177 164.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 756.00 | 756.00 | | 756.00 |
VB T. V. A. | 45 792.00 | 45 792.00 | | 45 792.00 |
VC Groupe et associés | 534 001.00 | 534 001.00 | | 534 001.00 |
VP Divers | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 390.00 | 4 390.00 | | 4 390.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 763 964.00 | 1 763 964.00 | | 1 763 964.00 |
VW T.V.A. | 92 549.00 | 92 549.00 | | 92 549.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 113 727.00 | 1 113 727.00 | | 1 113 727.00 |