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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 415.00 | 1 174.00 | 5 241.00 | 6 415.00 |
AH Fonds commercial | 1 521 128.00 | | 1 521 128.00 | 1 521 128.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 493.00 | 90.00 | 403.00 | 493.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 687.00 | 18 066.00 | 81 621.00 | 99 687.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 566.00 | | 5 566.00 | 5 566.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 633 799.00 | 19 331.00 | 1 614 468.00 | 1 633 799.00 |
BT Marchandises | 129 947.00 | 565.00 | 129 383.00 | 129 947.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 412.00 | | 28 412.00 | 28 412.00 |
BZ Autres créances | 9 227.00 | | 9 227.00 | 9 227.00 |
CF Disponibilités | 311 546.00 | | 311 546.00 | 311 546.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 236.00 | | 17 236.00 | 17 236.00 |
CJ TOTAL (II) | 496 368.00 | 565.00 | 495 803.00 | 496 368.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 130 166.00 | 19 895.00 | 2 110 271.00 | 2 130 166.00 |
CU Autres participations | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 721.00 | | | 40 721.00 |
DL TOTAL (I) | 140 721.00 | | | 140 721.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 395 044.00 | | | 1 395 044.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 315 930.00 | | | 315 930.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 788.00 | | | 160 788.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 061.00 | | | 48 061.00 |
EA Autres dettes | 49 727.00 | | | 49 727.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 969 550.00 | | | 1 969 550.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 110 271.00 | | | 2 110 271.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 697 227.00 | | | 697 227.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 633 799.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 076.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 633 799.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 527 543.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 100 180.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 527 543.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 100 180.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 6 076.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 19 331.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 174.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 18 157.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 565.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 565.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 565.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 565.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 788.00 | 160 788.00 | | 160 788.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 645.00 | 18 645.00 | | 18 645.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 080.00 | 15 080.00 | | 15 080.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 213.00 | 9 213.00 | | 9 213.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 727.00 | 49 727.00 | | 49 727.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 566.00 | -1.00 | 5 566.00 | 5 566.00 |
UX Autres créances clients | 28 412.00 | 28 412.00 | | 28 412.00 |
VB T. V. A. | 1 251.00 | 1 251.00 | | 1 251.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 395 044.00 | 122 721.00 | 497 062.00 | 1 395 044.00 |
VI Groupe et associés | 315 930.00 | 315 930.00 | | 315 930.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 507 000.00 | | | 1 507 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 111 956.00 | | | 111 956.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 470.00 | 1 470.00 | | 1 470.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 976.00 | 7 976.00 | | 7 976.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 236.00 | 17 236.00 | | 17 236.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 441.00 | 54 875.00 | 5 566.00 | 60 441.00 |
VW T.V.A. | 3 653.00 | 3 653.00 | | 3 653.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 969 550.00 | 697 227.00 | 497 062.00 | 1 969 550.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 816.00 | | | 1 816.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 149 125.00 | | | 149 125.00 |
ST Autres comptes | 23 376.00 | | | 23 376.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 183.00 | | | 35 183.00 |
YT Sous‐traitance | 11 712.00 | | | 11 712.00 |
YW Taxe professionnelle | 887.00 | | | 887.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 703.00 | | | 2 703.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 98 084.00 | | | 98 084.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 84 348.00 | | | 84 348.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 219 396.00 | | | 219 396.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |