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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 770.00 | 350.00 | 2 420.00 | 2 770.00 |
AH Fonds commercial | 108 600.00 | | 108 600.00 | 108 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 760.00 | 2 393.00 | 21 368.00 | 23 760.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 393.00 | 10 317.00 | 93 077.00 | 103 393.00 |
BJ TOTAL (I) | 238 523.00 | 13 059.00 | 225 464.00 | 238 523.00 |
BT Marchandises | 23 776.00 | | 23 776.00 | 23 776.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 329 928.00 | | 329 928.00 | 329 928.00 |
BZ Autres créances | 38 786.00 | | 38 786.00 | 38 786.00 |
CF Disponibilités | 1 732.00 | | 1 732.00 | 1 732.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 210.00 | | 2 210.00 | 2 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 396 433.00 | | 396 433.00 | 396 433.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 634 956.00 | 13 059.00 | 621 897.00 | 634 956.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 258.00 | | | 22 258.00 |
DL TOTAL (I) | 25 258.00 | | | 25 258.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 255 466.00 | | | 255 466.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 255 582.00 | | | 255 582.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 851.00 | | | 36 851.00 |
EA Autres dettes | 33 739.00 | | | 33 739.00 |
EC TOTAL (IV) | 596 639.00 | | | 596 639.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 621 897.00 | | | 621 897.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 400 711.00 | | | 400 711.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26 251.00 | | | 26 251.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 076 089.00 | | 1 076 089.00 | 1 076 089.00 |
FG Production vendue services | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 076 229.00 | | 1 076 229.00 | 1 076 229.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 541.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 835.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 079 612.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 945 125.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -23 776.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 448.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 519.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 769.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 922.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 059.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 051 084.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 527.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 227.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 227.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 227.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 300.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 042.00 | | | 5 042.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 079 612.00 | | | 1 079 612.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 057 354.00 | | | 1 057 354.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 258.00 | | | 22 258.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 241 468.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 945.00 | 238 523.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 111 370.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 945.00 | 127 153.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 111 370.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 130 098.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 13 059.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 350.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 12 709.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 255 582.00 | 255 582.00 | | 255 582.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 563.00 | 6 563.00 | | 6 563.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 143.00 | 6 143.00 | | 6 143.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 042.00 | 5 042.00 | | 5 042.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 739.00 | 33 739.00 | | 33 739.00 |
UX Autres créances clients | 329 928.00 | 329 928.00 | | 329 928.00 |
VB T. V. A. | 12 141.00 | 12 141.00 | | 12 141.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 251.00 | 26 251.00 | | 26 251.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 229 215.00 | 33 288.00 | 136 820.00 | 229 215.00 |
VI Groupe et associés | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 948.00 | | | 10 948.00 |
VP Divers | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 486.00 | 486.00 | | 486.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 535.00 | 26 535.00 | | 26 535.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 210.00 | 2 210.00 | | 2 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 370 924.00 | 370 924.00 | | 370 924.00 |
VW T.V.A. | 18 617.00 | 18 617.00 | | 18 617.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 596 639.00 | 400 711.00 | 136 820.00 | 596 639.00 |