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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 284.00 | 10 284.00 | | 10 284.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 178 282.00 | 163 325.00 | 14 957.00 | 178 282.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 364.00 | 8 733.00 | 631.00 | 9 364.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 012.00 | | 5 012.00 | 5 012.00 |
BJ TOTAL (I) | 207 515.00 | 182 342.00 | 25 173.00 | 207 515.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 82 110.00 | | 82 110.00 | 82 110.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 60 240.00 | | 60 240.00 | 60 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 252 799.00 | | 252 799.00 | 252 799.00 |
BZ Autres créances | 21 753.00 | | 21 753.00 | 21 753.00 |
CF Disponibilités | 91 228.00 | | 91 228.00 | 91 228.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 690.00 | | 3 690.00 | 3 690.00 |
CJ TOTAL (II) | 511 820.00 | | 511 820.00 | 511 820.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 719 335.00 | 182 342.00 | 536 993.00 | 719 335.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 640.00 | 7 640.00 | | 7 640.00 |
DD Réserve légale (1) | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
DG Autres réserves | 45 436.00 | 16 664.00 | | 45 436.00 |
DH Report à nouveau | | -18 736.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 531.00 | 47 508.00 | | 40 531.00 |
DL TOTAL (I) | 94 370.00 | 53 840.00 | | 94 370.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 86 831.00 | 100 000.00 | | 86 831.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 983.00 | 821.00 | | 983.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 184.00 | 6 407.00 | | 11 184.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 876.00 | 18 489.00 | | 28 876.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 827.00 | 96 454.00 | | 128 827.00 |
EA Autres dettes | 185 923.00 | 192 496.00 | | 185 923.00 |
EC TOTAL (IV) | 442 623.00 | 414 668.00 | | 442 623.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 536 993.00 | 468 507.00 | | 536 993.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179 369.00 | 4 805.00 | 1 832.00 | 179 369.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 284.00 | | | 10 284.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 085.00 | 4 805.00 | 1 832.00 | 169 085.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 876.00 | 28 876.00 | | 28 876.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 826.00 | 128 826.00 | | 128 826.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 197 107.00 | 197 107.00 | | 197 107.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 012.00 | 5 012.00 | | 5 012.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 87 814.00 | 20 831.00 | 66 983.00 | 87 814.00 |
VS Charges constatées d’avance | 278 242.00 | 278 242.00 | | 278 242.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 283 254.00 | 283 254.00 | | 283 254.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 442 623.00 | 375 640.00 | 66 983.00 | 442 623.00 |