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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 228 674.00 | | 228 674.00 | 228 674.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 537.00 | 62 415.00 | 44 122.00 | 106 537.00 |
BJ TOTAL (I) | 336 719.00 | 63 065.00 | 273 654.00 | 336 719.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 801.00 | 371.00 | 65 429.00 | 65 801.00 |
BZ Autres créances | 5 660.00 | | 5 660.00 | 5 660.00 |
CF Disponibilités | 416 813.00 | | 416 813.00 | 416 813.00 |
CH Charges constatées d’avance | 179.00 | | 179.00 | 179.00 |
CJ TOTAL (II) | 488 453.00 | 371.00 | 488 082.00 | 488 453.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 825 173.00 | 63 437.00 | 761 736.00 | 825 173.00 |
CR Parts à plus d’un an | 583.00 | | | 583.00 |
CU Autres participations | 859.00 | | 859.00 | 859.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 571 053.00 | | | 571 053.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 026.00 | | | 11 026.00 |
DL TOTAL (I) | 626 079.00 | | | 626 079.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 377.00 | | | 14 377.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 676.00 | | | 61 676.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 237.00 | | | 237.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 003.00 | | | 5 003.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 363.00 | | | 54 363.00 |
EC TOTAL (IV) | 135 657.00 | | | 135 657.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 761 736.00 | | | 761 736.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 131 404.00 | | | 131 404.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 61 676.00 | | | 61 676.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 352 417.00 | | 14 590.00 | 352 417.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 859.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 287.00 | 336 719.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 229 324.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 287.00 | 106 537.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 229 324.00 | | | 229 324.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 235.00 | | 14 590.00 | 122 235.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 859.00 | | | 859.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 182.00 | 17 848.00 | 10 965.00 | 56 182.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 650.00 | | | 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 532.00 | 17 848.00 | 10 965.00 | 55 532.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 003.00 | 5 003.00 | | 5 003.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 157.00 | 26 157.00 | | 26 157.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 693.00 | 7 693.00 | | 7 693.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
UX Autres créances clients | 65 217.00 | 65 217.00 | | 65 217.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 583.00 | | 583.00 | 583.00 |
VB T. V. A. | 1 065.00 | 1 065.00 | | 1 065.00 |
VC Groupe et associés | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 377.00 | 10 125.00 | 4 253.00 | 14 377.00 |
VI Groupe et associés | 61 676.00 | 61 676.00 | | 61 676.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 920.00 | | | 11 920.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 007.00 | 2 007.00 | | 2 007.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 354.00 | 2 354.00 | | 2 354.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 342.00 | 2 342.00 | | 2 342.00 |
VS Charges constatées d’avance | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 640.00 | 71 057.00 | 583.00 | 71 640.00 |
VW T.V.A. | 18 172.00 | 18 172.00 | | 18 172.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 657.00 | 131 404.00 | 4 253.00 | 135 657.00 |