| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 162 154.00 | 152 683.00 | 9 471.00 | 162 154.00 |
040 Immobilisations financières | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 162 154.00 | 152 683.00 | 9 471.00 | 162 154.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
084 Disponibilités | 26 557.00 | | 26 557.00 | 26 557.00 |
092 Charges constatées d’avance | 592.00 | | 592.00 | 592.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 27 649.00 | | 27 649.00 | 27 649.00 |
110 Total général Actif | 189 803.00 | 152 683.00 | 37 120.00 | 189 803.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 690.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -18 551.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 139.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 036.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 26 946.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 946.00 | |
176 Total des dettes | | | 32 982.00 | |
180 Total général Passif | | | 37 120.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 50 000.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 32 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 061.00 | 68 212.00 | 4 849.00 | 73 061.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 093.00 | 69 750.00 | 19 343.00 | 89 093.00 |
BJ TOTAL (I) | 162 154.00 | 137 962.00 | 24 192.00 | 162 154.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
CF Disponibilités | 26 230.00 | | 26 230.00 | 26 230.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 469.00 | | 1 469.00 | 1 469.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 199.00 | | 28 199.00 | 28 199.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 190 353.00 | 137 962.00 | 52 391.00 | 190 353.00 |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 21 068.00 | 28 146.00 | | 21 068.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 85 521.00 | 117 806.00 | | 85 521.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 500.00 | 10 250.00 | | 5 500.00 |
230 Autres produits | | 7 192.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 112 089.00 | 163 393.00 | | 112 089.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 16 213.00 | 21 700.00 | | 16 213.00 |
242 Autres charges externes. | 94 862.00 | 119 496.00 | | 94 862.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 356.00 | | | 356.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 532.00 | 524.00 | | 532.00 |
250 Rémunérations du personnel | 2 450.00 | | | 2 450.00 |
252 Charges sociales | 681.00 | | | 681.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 721.00 | 20 242.00 | | 14 721.00 |
262 Autres charges | 4 322.00 | 28 320.00 | | 4 322.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 130 649.00 | 190 281.00 | | 130 649.00 |
270 Résultat d’exploitation | -18 560.00 | -26 888.00 | | -18 560.00 |
280 Produits financiers | 64.00 | 120.00 | | 64.00 |
290 Produits exceptionnels | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
294 Charges financières | 55.00 | 167.00 | | 55.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 303.00 | | | 1 303.00 |
310 Bénéfice ou perte | -18 551.00 | -26 935.00 | | -18 551.00 |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 27 625.00 | 28 861.00 | | 27 625.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 935.00 | -1 236.00 | | -26 935.00 |
DL TOTAL (I) | 22 690.00 | 49 625.00 | | 22 690.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 6 029.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 316.00 | 42 316.00 | | 27 316.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 385.00 | 4 879.00 | | 2 385.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 3 287.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 29 701.00 | 56 511.00 | | 29 701.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 52 391.00 | 106 136.00 | | 52 391.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 27 316.00 | | | 27 316.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 162 154.00 | | | 162 154.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 94 703.00 | | | 94 703.00 |
FA Ventes de marchandises | 28 146.00 | | 28 146.00 | 28 146.00 |
FG Production vendue services | 117 806.00 | | 117 806.00 | 117 806.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 145 951.00 | | 145 951.00 | 145 951.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 7 192.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 163 393.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 496.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 524.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 242.00 | |
GE Autres charges | | | 28 320.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 190 281.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 888.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 120.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 167.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 167.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -48.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 935.00 | |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 163 513.00 | 392 320.00 | | 163 513.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 190 448.00 | 393 556.00 | | 190 448.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 935.00 | -1 236.00 | | -26 935.00 |