| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 592.00 | 2 592.00 | | 2 592.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 240 718.00 | 869 130.00 | 371 588.00 | 1 240 718.00 |
AN Terrains | 1 156 112.00 | 857 887.00 | 298 225.00 | 1 156 112.00 |
AP Constructions | 13 944 346.00 | 11 153 350.00 | 2 790 996.00 | 13 944 346.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 996 861.00 | 10 195 475.00 | 1 801 386.00 | 11 996 861.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 463 161.00 | 440 767.00 | 22 394.00 | 463 161.00 |
AV Immobilisations en cours | 140 723.00 | | 140 723.00 | 140 723.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 065 306.00 | | 10 065 306.00 | 10 065 306.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 038 318.00 | 23 519 201.00 | 15 519 117.00 | 39 038 318.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 295 474.00 | | 2 295 474.00 | 2 295 474.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 185 973.00 | | 185 973.00 | 185 973.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 754 808.00 | | 5 754 808.00 | 5 754 808.00 |
BZ Autres créances | 1 276 734.00 | | 1 276 734.00 | 1 276 734.00 |
CF Disponibilités | 3 869 864.00 | | 3 869 864.00 | 3 869 864.00 |
CH Charges constatées d’avance | 720 261.00 | | 720 261.00 | 720 261.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 103 115.00 | | 14 103 115.00 | 14 103 115.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 53 141 433.00 | 23 519 201.00 | 29 622 232.00 | 53 141 433.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 28 500.00 | | 28 500.00 | 28 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 575 000.00 | 4 575 000.00 | | 4 575 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 126 084.00 | 102 714.00 | | 126 084.00 |
DH Report à nouveau | 475 196.00 | 31 153.00 | | 475 196.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 315 478.00 | 467 415.00 | | 315 478.00 |
DJ Subventions d’investissement | 51 305.00 | 79 957.00 | | 51 305.00 |
DK Provisions réglementées | 3 037 261.00 | 3 202 771.00 | | 3 037 261.00 |
DL TOTAL (I) | 8 580 325.00 | 8 459 009.00 | | 8 580 325.00 |
DQ Provisions pour charges | 173 320.00 | 165 665.00 | | 173 320.00 |
DR TOTAL (IV) | 173 320.00 | 165 665.00 | | 173 320.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 369 518.00 | 4 359 336.00 | | 369 518.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 371 316.00 | 14 371 643.00 | | 13 371 316.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 296 522.00 | 4 855 749.00 | | 6 296 522.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 437 256.00 | 393 756.00 | | 437 256.00 |
EA Autres dettes | | 254 000.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 393 976.00 | 226 526.00 | | 393 976.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 868 587.00 | 24 461 010.00 | | 20 868 587.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 622 232.00 | 33 085 684.00 | | 29 622 232.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 868 587.00 | 24 461 010.00 | | 20 868 587.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 361 425.00 | | 4 361 425.00 | 4 361 425.00 |
FD Production vendue biens | 106 161 106.00 | | 106 161 106.00 | 106 161 106.00 |
FG Production vendue services | 24 687.00 | | 24 687.00 | 24 687.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 110 547 218.00 | | 110 547 218.00 | 110 547 218.00 |
FM Production stockée | | | 4 878.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 186 790.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 822.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 110 740 708.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 883 456.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 96 270 586.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 823 097.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 050 338.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 282 381.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 957 165.00 | |
FZ Charges sociales | | | 358 125.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 112 434.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 173 320.00 | |
GE Autres charges | | | 233.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 110 911 134.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -170 426.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -11 364.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 248 078.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 123 344.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 360 058.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -7.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 71 316.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 288 742.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 118 315.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 652.00 | 36 179.00 | | 31 652.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 370 701.00 | 445 383.00 | | 370 701.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 402 353.00 | 481 563.00 | | 402 353.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -1.00 | 749.00 | | -1.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 434 694.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 205 191.00 | 179 793.00 | | 205 191.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 205 190.00 | 1 615 236.00 | | 205 190.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 197 163.00 | -1 133 673.00 | | 197 163.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 111 503 118.00 | 95 185 383.00 | | 111 503 118.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 111 187 640.00 | 94 717 968.00 | | 111 187 640.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 315 478.00 | 467 415.00 | | 315 478.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 707 194.00 | | 627 428.00 | 38 707 194.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 592.00 | | | 2 592.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 093 806.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 214 961.00 | 81 343.00 | 39 038 318.00 | 214 961.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 592.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 240 718.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 214 961.00 | 81 343.00 | 27 701 202.00 | 214 961.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 188 858.00 | | 51 860.00 | 1 188 858.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 421 938.00 | | 575 568.00 | 27 421 938.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 093 806.00 | | | 10 093 806.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 488 110.00 | 1 112 434.00 | 81 343.00 | 22 488 110.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 592.00 | | | 2 592.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 774 054.00 | 95 076.00 | | 774 054.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 711 464.00 | 1 017 357.00 | 81 343.00 | 21 711 464.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 202 771.00 | 205 191.00 | 370 701.00 | 3 202 771.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 165 665.00 | 173 320.00 | 165 665.00 | 165 665.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 368 436.00 | 378 510.00 | 536 366.00 | 3 368 436.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 173 320.00 | 165 665.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 205 191.00 | 370 701.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 500 000.00 | 11 500 000.00 | | 11 500 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 296 522.00 | 6 296 522.00 | | 6 296 522.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 123 043.00 | 123 043.00 | | 123 043.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 262 386.00 | 262 386.00 | | 262 386.00 |
8L Produits constatés d’avance | 393 976.00 | 393 976.00 | | 393 976.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10 065 306.00 | | 10 065 306.00 | 10 065 306.00 |
UX Autres créances clients | 5 754 808.00 | 5 754 808.00 | | 5 754 808.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 739.00 | 739.00 | | 739.00 |
VB T. V. A. | 116 895.00 | 116 895.00 | | 116 895.00 |
VC Groupe et associés | 1 059 214.00 | 1 059 214.00 | | 1 059 214.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 369 518.00 | 369 518.00 | | 369 518.00 |
VI Groupe et associés | 1 871 316.00 | 1 871 316.00 | | 1 871 316.00 |
VP Divers | 1 234.00 | 1 234.00 | | 1 234.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 224.00 | 12 224.00 | | 12 224.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98 652.00 | 98 652.00 | | 98 652.00 |
VS Charges constatées d’avance | 720 261.00 | 720 261.00 | | 720 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 817 109.00 | 7 751 803.00 | 10 065 306.00 | 17 817 109.00 |
VW T.V.A. | 39 603.00 | 39 603.00 | | 39 603.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 868 587.00 | 20 868 587.00 | | 20 868 587.00 |