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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 651.00 | 20 579.00 | 73.00 | 20 651.00 |
AP Constructions | 74 484.00 | 57 835.00 | 16 648.00 | 74 484.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 281 664.00 | 140 759.00 | 140 904.00 | 281 664.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 193.00 | 87 394.00 | 53 799.00 | 141 193.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 005.00 | | 1 005.00 | 1 005.00 |
BJ TOTAL (I) | 526 797.00 | 306 567.00 | 220 229.00 | 526 797.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 230 466.00 | | 230 466.00 | 230 466.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 316.00 | | 316.00 | 316.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 217 888.00 | | 217 888.00 | 217 888.00 |
BZ Autres créances | 113 816.00 | | 113 816.00 | 113 816.00 |
CF Disponibilités | 184 999.00 | | 184 999.00 | 184 999.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 872.00 | | 33 872.00 | 33 872.00 |
CJ TOTAL (II) | 781 356.00 | | 781 356.00 | 781 356.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 308 153.00 | 306 567.00 | 1 001 585.00 | 1 308 153.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 900.00 | 61 240.00 | | 60 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 403.00 | 12 351.00 | | 17 403.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 102 857.00 | 74 232.00 | | 102 857.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 249.00 | 50 264.00 | | 38 249.00 |
DL TOTAL (I) | 219 409.00 | 198 087.00 | | 219 409.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 318 614.00 | 115 644.00 | | 318 614.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 990.00 | 44 548.00 | | 51 990.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 137 706.00 | 68 577.00 | | 137 706.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 543.00 | 115 050.00 | | 124 543.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 577.00 | 108 727.00 | | 114 577.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 792.00 | | | 792.00 |
EA Autres dettes | 33 952.00 | 7 630.00 | | 33 952.00 |
EC TOTAL (IV) | 782 176.00 | 460 178.00 | | 782 176.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 001 585.00 | 658 265.00 | | 1 001 585.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 758.00 | | 9 758.00 | 9 758.00 |
FG Production vendue services | 1 593 181.00 | | 1 593 181.00 | 1 593 181.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 602 939.00 | | 1 602 939.00 | 1 602 939.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 37 682.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 130.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 694 755.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 38 870.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 475 710.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -142 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 454 129.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 564.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 514 245.00 | |
FZ Charges sociales | | | 294 322.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 078.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 30 678.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 723 596.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 841.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 196.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 196.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 135.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 975.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 982.00 | 5 609.00 | | 1 982.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 782.00 | 5 609.00 | | 4 782.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 885.00 | 4 937.00 | | 1 885.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 376.00 | 118.00 | | 1 376.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 260.00 | 5 055.00 | | 3 260.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 522.00 | 554.00 | | 1 522.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -69 703.00 | | | -69 703.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 699 599.00 | 1 508 077.00 | | 1 699 599.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 661 349.00 | 1 457 813.00 | | 1 661 349.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 249.00 | 50 264.00 | | 38 249.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 274 230.00 | 37 078.00 | 4 741.00 | 274 230.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 504.00 | 75.00 | | 20 504.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 253 726.00 | 37 003.00 | 4 741.00 | 253 726.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 34 424.00 | 34 424.00 | | 34 424.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 543.00 | 124 543.00 | | 124 543.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 304.00 | 32 304.00 | | 32 304.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 095.00 | 35 095.00 | | 35 095.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 792.00 | 792.00 | | 792.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 952.00 | 33 952.00 | | 33 952.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 005.00 | | 1 005.00 | 1 005.00 |
UX Autres créances clients | 217 888.00 | 217 888.00 | | 217 888.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 222.00 | 1 222.00 | | 1 222.00 |
VB T. V. A. | 36 913.00 | 36 913.00 | | 36 913.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 318 614.00 | 175 609.00 | 124 722.00 | 318 614.00 |
VI Groupe et associés | 17 566.00 | 17 566.00 | | 17 566.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 256 061.00 | | | 256 061.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 176.00 | | | 53 176.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 69 703.00 | 69 703.00 | | 69 703.00 |
VP Divers | 2 833.00 | 2 833.00 | | 2 833.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 212.00 | 1 212.00 | | 1 212.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 145.00 | 3 145.00 | | 3 145.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 872.00 | 33 872.00 | | 33 872.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 366 580.00 | 365 575.00 | 1 005.00 | 366 580.00 |
VW T.V.A. | 45 966.00 | 45 966.00 | | 45 966.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 644 470.00 | 501 465.00 | 124 722.00 | 644 470.00 |