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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 258 000.00 | | 258 000.00 | 258 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 573.00 | 573.00 | | 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 463.00 | 22 413.00 | 3 050.00 | 25 463.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 961.00 | 112 652.00 | 39 309.00 | 151 961.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 050.00 | | 8 050.00 | 8 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 444 047.00 | 135 638.00 | 308 409.00 | 444 047.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 768.00 | | 32 768.00 | 32 768.00 |
BZ Autres créances | 8 513.00 | | 8 513.00 | 8 513.00 |
CF Disponibilités | 360 495.00 | | 360 495.00 | 360 495.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 536.00 | | 5 536.00 | 5 536.00 |
CJ TOTAL (II) | 407 507.00 | | 407 507.00 | 407 507.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 851 554.00 | 135 638.00 | 715 916.00 | 851 554.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 344 958.00 | 338 899.00 | | 344 958.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185 609.00 | 6 059.00 | | 185 609.00 |
DL TOTAL (I) | 538 817.00 | 353 208.00 | | 538 817.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 040.00 | 7 373.00 | | 7 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 059.00 | 70 377.00 | | 134 059.00 |
EC TOTAL (IV) | 177 098.00 | 77 750.00 | | 177 098.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 715 916.00 | 430 958.00 | | 715 916.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 77 750.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 118.00 | 11 323.00 | 3 803.00 | 128 118.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 573.00 | | | 573.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 545.00 | 11 323.00 | 3 803.00 | 127 545.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 040.00 | 7 040.00 | | 7 040.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 058.00 | 134 058.00 | | 134 058.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 050.00 | 8 050.00 | | 8 050.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 817.00 | 46 817.00 | | 46 817.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 867.00 | 54 867.00 | | 54 867.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 177 098.00 | 177 098.00 | | 177 098.00 |