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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 17 650.00 | 17 650.00 | | 17 650.00 |
028 Immobilisations corporelles | 18 759.00 | 12 311.00 | 6 449.00 | 18 759.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 36 440.00 | 29 961.00 | 6 479.00 | 36 440.00 |
060 Stock marchandises | 94 617.00 | | 94 617.00 | 94 617.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 264.00 | | 264.00 | 264.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 62 719.00 | 6 000.00 | 56 719.00 | 62 719.00 |
072 Créances – Autres | 6 016.00 | | 6 016.00 | 6 016.00 |
084 Disponibilités | 13 420.00 | | 13 420.00 | 13 420.00 |
092 Charges constatées d’avance | 433.00 | | 433.00 | 433.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 177 468.00 | 6 000.00 | 171 468.00 | 177 468.00 |
110 Total général Actif | 213 908.00 | 35 961.00 | 177 947.00 | 213 908.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 114 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
134 Report à nouveau | | | 483.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 069.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 119 952.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 9 264.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 39 863.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 68.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 869.00 | |
176 Total des dettes | | | 57 996.00 | |
180 Total général Passif | | | 177 947.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 294.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 30.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 475 368.00 | 387 792.00 | | 475 368.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 10 399.00 | 15 469.00 | | 10 399.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 750.00 | | | 5 750.00 |
230 Autres produits | 1 616.00 | 2 628.00 | | 1 616.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 487 382.00 | 405 889.00 | | 487 382.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 306 973.00 | 203 196.00 | | 306 973.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -15 454.00 | 20 310.00 | | -15 454.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 853.00 | 16 666.00 | | 6 853.00 |
242 Autres charges externes. | 113 580.00 | 114 963.00 | | 113 580.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 798.00 | | | 798.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 12 882.00 | 1 970.00 | | 12 882.00 |
250 Rémunérations du personnel | 54 480.00 | 44 687.00 | | 54 480.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 693.00 | 3 673.00 | | 2 693.00 |
262 Autres charges | 500.00 | 470.00 | | 500.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 482 505.00 | 405 935.00 | | 482 505.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 877.00 | -45.00 | | 4 877.00 |
290 Produits exceptionnels | 477.00 | 97.00 | | 477.00 |
294 Charges financières | | 47.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 284.00 | 403.00 | | 284.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 679.00 | | | 1 679.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 069.00 | -398.00 | | 5 069.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 294.00 | | | 3 294.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 33 146.00 | | | 33 146.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 294.00 | | | 3 294.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 62 431.00 | | | 62 431.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 79 919.00 | | | 79 919.00 |