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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 455 647.00 | 412 866.00 | 42 781.00 | 455 647.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 29 751.00 | | 29 751.00 | 29 751.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 401.00 | 26 401.00 | | 26 401.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 300.00 | 4 300.00 | | 4 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 238.00 | | 10 238.00 | 10 238.00 |
BJ TOTAL (I) | 526 337.00 | 443 566.00 | 82 771.00 | 526 337.00 |
BT Marchandises | 810 218.00 | 185 423.00 | 624 795.00 | 810 218.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 70 935.00 | | 70 935.00 | 70 935.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 683 744.00 | | 3 683 744.00 | 3 683 744.00 |
BZ Autres créances | 249 170.00 | | 249 170.00 | 249 170.00 |
CF Disponibilités | 120 499.00 | | 120 499.00 | 120 499.00 |
CH Charges constatées d’avance | 98 659.00 | | 98 659.00 | 98 659.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 033 225.00 | 185 423.00 | 4 847 802.00 | 5 033 225.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 559 562.00 | 628 989.00 | 4 930 573.00 | 5 559 562.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 500.00 | 200 500.00 | | 200 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -1 951 766.00 | -629 747.00 | | -1 951 766.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 684 232.00 | -1 322 019.00 | | 1 684 232.00 |
DL TOTAL (I) | -66 934.00 | -1 751 166.00 | | -66 934.00 |
DP Provisions pour risques | | 145 296.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 145 296.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 10 780.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 790 327.00 | 4 585 214.00 | | 3 790 327.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 815 851.00 | 1 890 084.00 | | 815 851.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 221 649.00 | 42 865.00 | | 221 649.00 |
EA Autres dettes | 169 680.00 | | | 169 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 997 507.00 | 6 528 944.00 | | 4 997 507.00 |
ED (V) | | 154 690.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 930 573.00 | 5 077 764.00 | | 4 930 573.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 997 507.00 | 6 528 944.00 | | 4 997 507.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 10 780.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 262 812.00 | |
FG Production vendue services | | | 150 155.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 412 967.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 958.00 | |
FQ Autres produits | | | 45 188.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 501 113.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 417 323.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 201 456.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 408 957.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 489.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 136 906.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 889.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 860.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8 191.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 334 071.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 167 042.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 504.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -28.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 145 296.00 | |
GN Différences positives de change | | | 7 290.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 153 062.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 62 719.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 85 654.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 148 372.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 690.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 171 732.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 879 146.00 | | | 1 879 146.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 879 146.00 | | | 1 879 146.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 259 706.00 | 300.00 | | 259 706.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 112 081.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 259 706.00 | 112 381.00 | | 259 706.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 619 439.00 | -112 381.00 | | 1 619 439.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 106 940.00 | | | 106 940.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 533 321.00 | 968 764.00 | | 3 533 321.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 849 089.00 | 2 290 783.00 | | 1 849 089.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 684 232.00 | -1 322 019.00 | | 1 684 232.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 504 369.00 | | 39 989.00 | 504 369.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 238.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 022.00 | 526 337.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 18 022.00 | 485 398.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 701.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 473 668.00 | | 29 751.00 | 473 668.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 701.00 | | | 30 701.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 10 238.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 360 706.00 | 82 860.00 | | 360 706.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 330 006.00 | 82 860.00 | | 330 006.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 701.00 | | | 30 701.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 145 296.00 | | 145 296.00 | 145 296.00 |
7C TOTAL GENERAL | 145 296.00 | | 145 296.00 | 145 296.00 |
UG ‐ Financières | | | 145 296.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 815 851.00 | 815 851.00 | | 815 851.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 221 649.00 | 221 649.00 | | 221 649.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 169 680.00 | 169 680.00 | | 169 680.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 238.00 | | 10 238.00 | 10 238.00 |
UX Autres créances clients | 249 170.00 | 249 170.00 | | 249 170.00 |
VI Groupe et associés | 3 790 327.00 | 3 790 327.00 | | 3 790 327.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 683 744.00 | 3 683 744.00 | | 3 683 744.00 |
VS Charges constatées d’avance | 98 659.00 | 98 659.00 | | 98 659.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 041 812.00 | 4 031 573.00 | 10 238.00 | 4 041 812.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 997 507.00 | 4 997 507.00 | | 4 997 507.00 |