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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 152.00 | 4 339.00 | 44 814.00 | 49 152.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 404.00 | 1 649.00 | 755.00 | 2 404.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 174.00 | 20 686.00 | 11 488.00 | 32 174.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 792.00 | 86 849.00 | 98 944.00 | 185 792.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 281 538.00 | 113 523.00 | 168 015.00 | 281 538.00 |
BT Marchandises | 134 542.00 | | 134 542.00 | 134 542.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 405 150.00 | 245.00 | 404 905.00 | 405 150.00 |
BZ Autres créances | 137 548.00 | | 137 548.00 | 137 548.00 |
CF Disponibilités | 39 171.00 | | 39 171.00 | 39 171.00 |
CH Charges constatées d’avance | 130 883.00 | | 130 883.00 | 130 883.00 |
CJ TOTAL (II) | 847 294.00 | 245.00 | 847 049.00 | 847 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 128 832.00 | 113 767.00 | 1 015 064.00 | 1 128 832.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
DH Report à nouveau | 19 105.00 | | | 19 105.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 578.00 | 53 391.00 | | 578.00 |
DL TOTAL (I) | 39 484.00 | 73 191.00 | | 39 484.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 751.00 | 63 960.00 | | 107 751.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 327.00 | 6 464.00 | | 1 327.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 59 000.00 | | | 59 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 709 257.00 | 506 013.00 | | 709 257.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 804.00 | 83 034.00 | | 89 804.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
EA Autres dettes | 3 641.00 | 50 463.00 | | 3 641.00 |
EC TOTAL (IV) | 975 581.00 | 714 734.00 | | 975 581.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 015 064.00 | 787 925.00 | | 1 015 064.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 327.00 | | | 1 327.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 255 057.00 | | 86 481.00 | 255 057.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 000.00 | 281 538.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 557.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 60 000.00 | 217 966.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 089.00 | | 467.00 | 51 089.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 191 953.00 | | 86 014.00 | 191 953.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 015.00 | | | 12 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 236.00 | 29 553.00 | 20 267.00 | 104 236.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 741.00 | 2 248.00 | | 3 741.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 496.00 | 27 305.00 | 20 267.00 | 100 496.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 245.00 | | | 245.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 245.00 | | | 245.00 |
7C TOTAL GENERAL | 245.00 | | | 245.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 709 257.00 | 709 257.00 | | 709 257.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 454.00 | 14 454.00 | | 14 454.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 420.00 | 25 420.00 | | 25 420.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 641.00 | 3 641.00 | | 3 641.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
UX Autres créances clients | 404 857.00 | 404 857.00 | | 404 857.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 997.00 | 997.00 | | 997.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 077.00 | 4 077.00 | | 4 077.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
VB T. V. A. | 14 063.00 | 14 063.00 | | 14 063.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 751.00 | 40 500.00 | 67 251.00 | 107 751.00 |
VI Groupe et associés | 1 327.00 | 1 327.00 | | 1 327.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 162.00 | | | 41 162.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 893.00 | 11 893.00 | | 11 893.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 547.00 | 16 547.00 | | 16 547.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 106 519.00 | 106 519.00 | | 106 519.00 |
VS Charges constatées d’avance | 130 883.00 | 130 883.00 | | 130 883.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 685 581.00 | 673 581.00 | 12 000.00 | 685 581.00 |
VW T.V.A. | 33 383.00 | 33 383.00 | | 33 383.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 916 581.00 | 849 330.00 | 67 251.00 | 916 581.00 |