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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 758.00 | 1 758.00 | | 1 758.00 |
AH Fonds commercial | 54 664.00 | | 54 664.00 | 54 664.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 422.00 | 1 758.00 | 54 664.00 | 56 422.00 |
BT Marchandises | 28 831.00 | | 28 831.00 | 28 831.00 |
BZ Autres créances | 404.00 | | 404.00 | 404.00 |
CF Disponibilités | 9 151.00 | | 9 151.00 | 9 151.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 386.00 | | 38 386.00 | 38 386.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 94 808.00 | 1 758.00 | 93 050.00 | 94 808.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 2 695.00 | | | 2 695.00 |
DH Report à nouveau | -255.00 | -6 463.00 | | -255.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 835.00 | 8 903.00 | | 1 835.00 |
DL TOTAL (I) | 24 475.00 | 22 639.00 | | 24 475.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 161.00 | 62 156.00 | | 62 161.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 449.00 | 2 359.00 | | 5 449.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 965.00 | 1 675.00 | | 965.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 575.00 | 66 190.00 | | 68 575.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 93 050.00 | 88 829.00 | | 93 050.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 68 575.00 | 66 190.00 | | 68 575.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 62 161.00 | | | 62 161.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 61 813.00 | | 61 813.00 | 61 813.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 61 813.00 | | 61 813.00 | 61 813.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 67 413.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 40 610.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 878.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 260.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 199.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 983.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 903.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 65 578.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 835.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 835.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 59.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 59.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 59.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 67 413.00 | 61 785.00 | | 67 413.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 65 578.00 | 52 882.00 | | 65 578.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 835.00 | 8 903.00 | | 1 835.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 422.00 | | 5 336.00 | 56 422.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 336.00 | 56 422.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 336.00 | 56 422.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 422.00 | | 5 336.00 | 56 422.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 758.00 | | | 1 758.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 758.00 | | | 1 758.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 620.00 | 17 620.00 | | 17 620.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 449.00 | 5 449.00 | | 5 449.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
VI Groupe et associés | 44 541.00 | 44 541.00 | | 44 541.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 160.00 | | | 1 160.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 160.00 | | | 1 160.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 676.00 | 676.00 | | 676.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 404.00 | 404.00 | | 404.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 575.00 | 68 575.00 | | 68 575.00 |