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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 199 980.00 | | 199 980.00 | 199 980.00 |
BZ Autres créances | 1 394 255.00 | | 1 394 255.00 | 1 394 255.00 |
CF Disponibilités | 9 877.00 | | 9 877.00 | 9 877.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 404 133.00 | | 1 404 133.00 | 1 404 133.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 604 113.00 | | 1 604 113.00 | 1 604 113.00 |
CU Autres participations | 199 980.00 | | 199 980.00 | 199 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 259 785.00 | | | 259 785.00 |
DD Réserve légale (1) | 49 999.00 | | | 49 999.00 |
DG Autres réserves | 129 753.00 | | | 129 753.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 612.00 | | | 1 612.00 |
DL TOTAL (I) | 441 149.00 | | | 441 149.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42.00 | | | 42.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 161 393.00 | | | 1 161 393.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 529.00 | | | 1 529.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 162 964.00 | | | 1 162 964.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 604 113.00 | | | 1 604 113.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 163 250.00 | | | 1 163 250.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 42.00 | | | 42.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 434.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 434.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 434.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 552.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 498.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 051.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 005.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 005.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 045.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 612.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 051.00 | | | 19 051.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 439.00 | | | 17 439.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 612.00 | | | 1 612.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 199 980.00 | | | 199 980.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 199 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 199 980.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 199 980.00 | | | 199 980.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 529.00 | 1 529.00 | | 1 529.00 |
VC Groupe et associés | 1 394 255.00 | 1 394 255.00 | | 1 394 255.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VI Groupe et associés | 1 161 393.00 | 1 161 393.00 | | 1 161 393.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 394 255.00 | 1 394 255.00 | | 1 394 255.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 162 964.00 | 1 162 964.00 | | 1 162 964.00 |