| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 75 740.00 | 75 740.00 | | 75 740.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 886.00 | 21 374.00 | 9 512.00 | 30 886.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 146.00 | | 15 146.00 | 15 146.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 772.00 | 97 114.00 | 24 658.00 | 121 772.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 042.00 | 12 572.00 | 77 470.00 | 90 042.00 |
BZ Autres créances | 4 695.00 | | 4 695.00 | 4 695.00 |
CF Disponibilités | 748 332.00 | | 748 332.00 | 748 332.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 444.00 | | 20 444.00 | 20 444.00 |
CJ TOTAL (II) | 863 513.00 | 12 572.00 | 850 941.00 | 863 513.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 985 286.00 | 109 686.00 | 875 599.00 | 985 286.00 |
CR Parts à plus d’un an | 13 506.00 | | | 13 506.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 400.00 | 21 400.00 | | 21 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 140.00 | 2 140.00 | | 2 140.00 |
DH Report à nouveau | 245 060.00 | 347 272.00 | | 245 060.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 285 731.00 | -102 213.00 | | 285 731.00 |
DL TOTAL (I) | 554 331.00 | 268 600.00 | | 554 331.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 996.00 | 207 979.00 | | 180 996.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 750.00 | 50 329.00 | | 15 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 508.00 | 27 543.00 | | 1 508.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 900.00 | 37 853.00 | | 95 900.00 |
EA Autres dettes | 27 114.00 | 3 420.00 | | 27 114.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 321 269.00 | 328 624.00 | | 321 269.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 875 599.00 | 597 224.00 | | 875 599.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 187 625.00 | 148 095.00 | | 187 625.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 15 750.00 | | | 15 750.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 118 694.00 | | 3 078.00 | 118 694.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 146.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 121 772.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 740.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 886.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 740.00 | | | 75 740.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 808.00 | | 3 078.00 | 27 808.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 146.00 | | | 15 146.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 761.00 | 4 353.00 | | 92 761.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 73 802.00 | 1 938.00 | | 73 802.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 959.00 | 2 415.00 | | 18 959.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 572.00 | | | 12 572.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 572.00 | | | 12 572.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 572.00 | | | 12 572.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 508.00 | 1 508.00 | | 1 508.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 804.00 | 26 804.00 | | 26 804.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 55 701.00 | 55 701.00 | | 55 701.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 114.00 | 27 114.00 | | 27 114.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 146.00 | | 15 146.00 | 15 146.00 |
UX Autres créances clients | 76 536.00 | 76 536.00 | | 76 536.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 506.00 | | 13 506.00 | 13 506.00 |
VB T. V. A. | 4 693.00 | 4 693.00 | | 4 693.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 467.00 | 467.00 | | 467.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 180 529.00 | 46 885.00 | 133 643.00 | 180 529.00 |
VI Groupe et associés | 15 750.00 | 15 750.00 | | 15 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 015.00 | | | 27 015.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 444.00 | 20 444.00 | | 20 444.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 328.00 | 101 675.00 | 28 652.00 | 130 328.00 |
VW T.V.A. | 13 265.00 | 13 265.00 | | 13 265.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 321 269.00 | 187 625.00 | 133 643.00 | 321 269.00 |