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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 21 780.00 | 19 032.00 | 2 748.00 | 21 780.00 |
040 Immobilisations financières | 5 402.00 | | 5 402.00 | 5 402.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 102 181.00 | 19 032.00 | 83 150.00 | 102 181.00 |
060 Stock marchandises | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 211.00 | | 4 211.00 | 4 211.00 |
072 Créances – Autres | 56 291.00 | | 56 291.00 | 56 291.00 |
084 Disponibilités | 11 444.00 | | 11 444.00 | 11 444.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 075.00 | | 6 075.00 | 6 075.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 88 020.00 | | 88 020.00 | 88 020.00 |
110 Total général Actif | 190 201.00 | 19 032.00 | 171 169.00 | 190 201.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 111 331.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 684.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 133 515.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 180.00 | |
172 Autres dettes | | | 23 475.00 | |
176 Total des dettes | | | 37 654.00 | |
180 Total général Passif | | | 171 169.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 283.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 747.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 224 114.00 | | | 224 114.00 |
230 Autres produits | 17.00 | | | 17.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 224 131.00 | | | 224 131.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 52 711.00 | | | 52 711.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
242 Autres charges externes. | 69 345.00 | | | 69 345.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 461.00 | | | 461.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 984.00 | | | 2 984.00 |
250 Rémunérations du personnel | 62 242.00 | | | 62 242.00 |
252 Charges sociales | 6 589.00 | | | 6 589.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 646.00 | | | 1 646.00 |
262 Autres charges | 2 834.00 | | | 2 834.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 204 351.00 | | | 204 351.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 780.00 | | | 19 780.00 |
300 Charges exceptionnelles | 130.00 | | | 130.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 967.00 | | | 2 967.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 684.00 | | | 16 684.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 246.00 | | | 2 246.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 38.00 | | | 38.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 99 898.00 | | | 99 898.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 283.00 | | | 2 283.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 301.00 | | | 11 301.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 381.00 | | | 10 381.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |