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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 249.00 | 1 249.00 | | 1 249.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 228.00 | 1 249.00 | 10 979.00 | 12 228.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 814.00 | | 814.00 | 814.00 |
BZ Autres créances | 190 818.00 | | 190 818.00 | 190 818.00 |
CF Disponibilités | 19 983.00 | | 19 983.00 | 19 983.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
CJ TOTAL (II) | 211 629.00 | | 211 629.00 | 211 629.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 223 858.00 | 1 249.00 | 222 608.00 | 223 858.00 |
CP Parts à moins d’un an | 49.00 | | | 49.00 |
CU Autres participations | 10 930.00 | | 10 930.00 | 10 930.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 11 268.00 | 2 707.00 | | 11 268.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 411.00 | 8 560.00 | | 8 411.00 |
DL TOTAL (I) | 30 680.00 | 22 268.00 | | 30 680.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 189 057.00 | 23 308.00 | | 189 057.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96.00 | 51.00 | | 96.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 775.00 | | | 2 775.00 |
EC TOTAL (IV) | 191 928.00 | 23 360.00 | | 191 928.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 222 608.00 | 45 629.00 | | 222 608.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 191 928.00 | 23 360.00 | | 191 928.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 189 057.00 | | | 189 057.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 215.00 | | 2 215.00 | 2 215.00 |
FG Production vendue services | 12 767.00 | | 12 767.00 | 12 767.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 982.00 | | 14 982.00 | 14 982.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 982.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 496.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 061.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 571.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 411.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 411.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 15 834.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 15 834.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 8 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 7 834.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 982.00 | 19 689.00 | | 14 982.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 571.00 | 11 129.00 | | 6 571.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 411.00 | 8 560.00 | | 8 411.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 249.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 249.00 | | | 1 249.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 249.00 | | | 1 249.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 249.00 | | | 1 249.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
UX Autres créances clients | 814.00 | | | 814.00 |
VB T. V. A. | 2 777.00 | | | 2 777.00 |
VC Groupe et associés | 187 541.00 | | | 187 541.00 |
VI Groupe et associés | 189 057.00 | 189 057.00 | | 189 057.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 500.00 | | | 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12.00 | | | 12.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 694.00 | 191 645.00 | 49.00 | 191 694.00 |
VW T.V.A. | 2 775.00 | 2 775.00 | | 2 775.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 191 928.00 | 191 928.00 | | 191 928.00 |