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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 405 479.00 | 402 946.00 | 2 533.00 | 405 479.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80 471.00 | | 80 471.00 | 80 471.00 |
BJ TOTAL (I) | 485 951.00 | 402 946.00 | 83 004.00 | 485 951.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 939.00 | | 10 939.00 | 10 939.00 |
BZ Autres créances | 11 911.00 | | 11 911.00 | 11 911.00 |
CF Disponibilités | 318 934.00 | | 318 934.00 | 318 934.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 561.00 | | 18 561.00 | 18 561.00 |
CJ TOTAL (II) | 360 346.00 | | 360 346.00 | 360 346.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 846 296.00 | 402 946.00 | 443 350.00 | 846 296.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 190 178.00 | | | 190 178.00 |
DL TOTAL (I) | 201 178.00 | | | 201 178.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 083.00 | | | 91 083.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 494.00 | | | 69 494.00 |
EA Autres dettes | 41 594.00 | | | 41 594.00 |
EC TOTAL (IV) | 242 172.00 | | | 242 172.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 443 350.00 | | | 443 350.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 227 328.00 | | | 227 328.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 370 313.00 | | 1 370 313.00 | 1 370 313.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 370 313.00 | | 1 370 313.00 | 1 370 313.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 37 885.00 | |
FQ Autres produits | | | 104.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 408 302.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 853 133.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 157 438.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 103.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 365.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 530.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 993.00 | |
GE Autres charges | | | 234.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 164 797.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 243 505.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 56.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -73.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -73.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 128.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 243 633.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 843.00 | | | 3 843.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 843.00 | | | 3 843.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 063.00 | | | 2 063.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 063.00 | | | 2 063.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 779.00 | | | 1 779.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 235.00 | | | 55 235.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 412 200.00 | | | 1 412 200.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 222 022.00 | | | 1 222 022.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 190 178.00 | | | 190 178.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 485 378.00 | | 573.00 | 485 378.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80 471.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 485 951.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 405 479.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 405 479.00 | | | 405 479.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 79 899.00 | | 573.00 | 79 899.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 401 953.00 | 993.00 | | 401 953.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 401 953.00 | 993.00 | | 401 953.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | | 3 843.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | | 3 843.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 3 843.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 083.00 | 91 083.00 | | 91 083.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 480.00 | 10 480.00 | | 10 480.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 919.00 | 13 919.00 | | 13 919.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 663.00 | 32 663.00 | | 32 663.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 594.00 | 41 594.00 | | 41 594.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80 471.00 | | 80 471.00 | 80 471.00 |
UX Autres créances clients | 10 939.00 | 10 939.00 | | 10 939.00 |
VB T. V. A. | 5 428.00 | 5 428.00 | | 5 428.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 000.00 | 26 653.00 | 13 347.00 | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 318.00 | 3 318.00 | | 3 318.00 |
VP Divers | 3 083.00 | 3 083.00 | | 3 083.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 561.00 | 18 561.00 | | 18 561.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 883.00 | 41 412.00 | 80 471.00 | 121 883.00 |
VW T.V.A. | 12 433.00 | 12 433.00 | | 12 433.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 242 172.00 | 228 825.00 | 13 347.00 | 242 172.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 923.00 | | | 9 923.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 018.00 | | | 5 018.00 |
ST Autres comptes | 65 722.00 | | | 65 722.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 86 699.00 | | | 86 699.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 180.00 | | | 8 180.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 103.00 | | | 18 103.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 274 024.00 | | | 274 024.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 204 522.00 | | | 204 522.00 |
ZE Dividendes | 88 859.00 | | | 88 859.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 157 438.00 | | | 157 438.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |