| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 595.00 | 4 595.00 | | 4 595.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 840.00 | 21 604.00 | 36 236.00 | 57 840.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 415.00 | | 6 415.00 | 6 415.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 850.00 | 26 199.00 | 42 651.00 | 68 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 401 607.00 | 600.00 | 401 007.00 | 401 607.00 |
BZ Autres créances | 8 005.00 | | 8 005.00 | 8 005.00 |
CF Disponibilités | 129 239.00 | | 129 239.00 | 129 239.00 |
CH Charges constatées d’avance | 886.00 | | 886.00 | 886.00 |
CJ TOTAL (II) | 539 736.00 | 600.00 | 539 136.00 | 539 736.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 608 587.00 | 26 799.00 | 581 788.00 | 608 587.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | | 71 856.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 457.00 | 117 363.00 | | 178 457.00 |
DL TOTAL (I) | 227 957.00 | 238 719.00 | | 227 957.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 116 227.00 | 118 115.00 | | 116 227.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 116.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 353.00 | 41 326.00 | | 84 353.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 884.00 | 136 456.00 | | 152 884.00 |
EA Autres dettes | 366.00 | 330.00 | | 366.00 |
EC TOTAL (IV) | 353 830.00 | 296 343.00 | | 353 830.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 581 788.00 | 535 062.00 | | 581 788.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 998 205.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 998 205.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 714.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 008 420.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 86.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 399 177.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 710.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 255 786.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 785.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 993.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 763 541.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 244 878.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 686.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 660.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 243 218.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 143.00 | 2 731.00 | | 5 143.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 143.00 | -2 725.00 | | -5 143.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 618.00 | 40 249.00 | | 59 618.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 008 446.00 | 945 624.00 | | 1 008 446.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 829 988.00 | 828 261.00 | | 829 988.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 178 458.00 | 117 363.00 | | 178 458.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 656.00 | 6 393.00 | 850.00 | 20 656.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 595.00 | | | 4 595.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 061.00 | 6 393.00 | 850.00 | 16 061.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 84 353.00 | 84 353.00 | | 84 353.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 152 884.00 | 152 884.00 | | 152 884.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 415.00 | | 6 415.00 | 6 415.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 116 227.00 | 30 281.00 | 85 947.00 | 116 227.00 |
VS Charges constatées d’avance | 410 498.00 | 410 498.00 | | 410 498.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | 410 498.00 | 6 415.00 | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 353 831.00 | 267 884.00 | 85 947.00 | 353 831.00 |