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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 110 770.00 | | 110 770.00 | 110 770.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 866.00 | 4 828.00 | 1 038.00 | 5 866.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 433.00 | 9 352.00 | 9 080.00 | 18 433.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 595.00 | 14 180.00 | 121 415.00 | 135 595.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 804 427.00 | 19 584.00 | 784 843.00 | 804 427.00 |
BZ Autres créances | 152 005.00 | | 152 005.00 | 152 005.00 |
CF Disponibilités | 68 310.00 | | 68 310.00 | 68 310.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 603.00 | | 4 603.00 | 4 603.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 038 345.00 | 19 584.00 | 1 018 761.00 | 1 038 345.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 173 941.00 | 33 764.00 | 1 140 176.00 | 1 173 941.00 |
CU Autres participations | 527.00 | | 527.00 | 527.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 113 987.00 | | | 113 987.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 668.00 | | | 147 668.00 |
DL TOTAL (I) | 283 655.00 | | | 283 655.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 193 959.00 | | | 193 959.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 287 587.00 | | | 287 587.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 296 748.00 | | | 296 748.00 |
EA Autres dettes | 78 228.00 | | | 78 228.00 |
EC TOTAL (IV) | 856 522.00 | | | 856 522.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 140 176.00 | | | 1 140 176.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 856 522.00 | | | 856 522.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 134 325.00 | | 1 270.00 | 134 325.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 527.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 135 595.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5.00 | 8.00 | 110 770.00 | 5.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 299.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 770.00 | | | 110 770.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 029.00 | | 1 270.00 | 23 029.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 527.00 | | | 527.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 164.00 | 3 016.00 | | 11 164.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 164.00 | 3 016.00 | | 11 164.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 287 587.00 | 287 587.00 | | 287 587.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 568 934.00 | 568 934.00 | | 568 934.00 |
UT Autres immobilisations financières | 956 432.00 | 956 432.00 | | 956 432.00 |
UX Autres créances clients | 4 603.00 | 4 603.00 | | 4 603.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 961 036.00 | 961 036.00 | | 961 036.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 856 522.00 | 856 522.00 | | 856 522.00 |