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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AP Constructions | 72 037.00 | 21 452.00 | 50 585.00 | 72 037.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 302.00 | 7 003.00 | 3 299.00 | 10 302.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 223 139.00 | 28 455.00 | 194 684.00 | 223 139.00 |
BZ Autres créances | 22 257.00 | | 22 257.00 | 22 257.00 |
CF Disponibilités | 60 217.00 | | 60 217.00 | 60 217.00 |
CJ TOTAL (II) | 82 474.00 | | 82 474.00 | 82 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 305 613.00 | 28 455.00 | 277 158.00 | 305 613.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 158 648.00 | 159 028.00 | | 158 648.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 759.00 | 51 703.00 | | 51 759.00 |
DL TOTAL (I) | 212 057.00 | 212 381.00 | | 212 057.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 849.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 689.00 | 74 779.00 | | 4 689.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 996.00 | 22 932.00 | | 40 996.00 |
EA Autres dettes | 19 416.00 | 23 285.00 | | 19 416.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 101.00 | 122 845.00 | | 65 101.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 277 158.00 | 335 226.00 | | 277 158.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 101.00 | 122 845.00 | | 65 101.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 368 347.00 | | 368 347.00 | 368 347.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 368 347.00 | | 368 347.00 | 368 347.00 |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 368 354.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 133 083.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 409.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 401.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 312.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 196.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 305 405.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 949.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 83.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 66.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 015.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 695.00 | | | 1 695.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 254.00 | 2 543.00 | | 254.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 441.00 | -2 543.00 | | 1 441.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 697.00 | 13 224.00 | | 12 697.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 370 132.00 | 330 195.00 | | 370 132.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 318 373.00 | 278 492.00 | | 318 373.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 759.00 | 51 703.00 | | 51 759.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 800.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 339.00 | | | 82 339.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 800.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 259.00 | 9 196.00 | | 19 259.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 259.00 | 9 196.00 | | 19 259.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 689.00 | 4 689.00 | | 4 689.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 598.00 | 21 598.00 | | 21 598.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 398.00 | 19 398.00 | | 19 398.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 416.00 | 19 416.00 | | 19 416.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1.00 | | | 1.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 511.00 | | | 511.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
VP Divers | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 776.00 | 21 776.00 | | 21 776.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 057.00 | 23 057.00 | | 23 057.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 101.00 | 65 101.00 | | 65 101.00 |