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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 7 474.00 | 6 741.00 | 733.00 | 7 474.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 32 474.00 | 6 741.00 | 25 733.00 | 32 474.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 65 147.00 | | 65 147.00 | 65 147.00 |
072 Créances – Autres | 86.00 | | 86.00 | 86.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 112 647.00 | | 112 647.00 | 112 647.00 |
084 Disponibilités | 50 391.00 | | 50 391.00 | 50 391.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 802.00 | | 2 802.00 | 2 802.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 231 073.00 | | 231 073.00 | 231 073.00 |
110 Total général Actif | 263 547.00 | 6 741.00 | 256 806.00 | 263 547.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 54 525.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 038.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 99 562.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 16 800.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 163.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 59 307.00 | | |
172 Autres dettes | | | 138 281.00 | |
176 Total des dettes | | | 157 244.00 | |
180 Total général Passif | | | 256 806.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 588.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 10 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 81 886.00 | 1 832.00 | | 81 886.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 908 879.00 | 879 127.00 | | 908 879.00 |
222 Production stockée | -12 000.00 | -44 840.00 | | -12 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
230 Autres produits | 67.00 | 1.00 | | 67.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 978 832.00 | 836 120.00 | | 978 832.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 23 623.00 | 39 515.00 | | 23 623.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 6 481.00 | | |
242 Autres charges externes. | 828 126.00 | 702 205.00 | | 828 126.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 880.00 | | | 880.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 117.00 | 4 495.00 | | 5 117.00 |
250 Rémunérations du personnel | 64 005.00 | 57 008.00 | | 64 005.00 |
252 Charges sociales | 30 765.00 | 25 620.00 | | 30 765.00 |
254 Dotations aux amortissements | 530.00 | 5 935.00 | | 530.00 |
262 Autres charges | 10.00 | 372.00 | | 10.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 952 176.00 | 835 151.00 | | 952 176.00 |
270 Résultat d’exploitation | 26 656.00 | 969.00 | | 26 656.00 |
280 Produits financiers | 280.00 | 327.00 | | 280.00 |
290 Produits exceptionnels | | 10 000.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | | 4 191.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 898.00 | | | 3 898.00 |
310 Bénéfice ou perte | 23 038.00 | 7 104.00 | | 23 038.00 |