| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 30 200.00 | 19 444.00 | 10 756.00 | 30 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 278.00 | 41 410.00 | 21 868.00 | 63 278.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 427 925.00 | 233 262.00 | 194 663.00 | 427 925.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 521 528.00 | 294 115.00 | 227 413.00 | 521 528.00 |
BT Marchandises | 44 424.00 | | 44 424.00 | 44 424.00 |
BZ Autres créances | 164 231.00 | | 164 231.00 | 164 231.00 |
CF Disponibilités | 366 374.00 | | 366 374.00 | 366 374.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 312.00 | | 3 312.00 | 3 312.00 |
CJ TOTAL (II) | 578 342.00 | | 578 342.00 | 578 342.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 099 870.00 | 294 115.00 | 805 754.00 | 1 099 870.00 |
CP Parts à moins d’un an | 60.00 | | | 60.00 |
CU Autres participations | 66.00 | | 66.00 | 66.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 29 600.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 239 000.00 | 119 000.00 | | 239 000.00 |
DH Report à nouveau | 7 666.00 | 1 114.00 | | 7 666.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 170.00 | 156 952.00 | | 151 170.00 |
DL TOTAL (I) | 727 836.00 | 606 666.00 | | 727 836.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 600.00 | 10 916.00 | | 51 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 278.00 | 2 780.00 | | 22 278.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 041.00 | 53 578.00 | | 4 041.00 |
EC TOTAL (IV) | 77 919.00 | 67 274.00 | | 77 919.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 805 754.00 | 673 940.00 | | 805 754.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 919.00 | 67 274.00 | | 77 919.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 371 947.00 | | 2 371 947.00 | 2 371 947.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 371 947.00 | | 2 371 947.00 | 2 371 947.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 256.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 69.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 374 272.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 506 995.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 280.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 183 752.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 952.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 317 202.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 028.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 782.00 | |
GE Autres charges | | | 723.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 170 153.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 204 119.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 207.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 204 327.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 418.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 444.00 | 443.00 | | 444.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 96.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 096.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 456.00 | 118.00 | | 456.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 470.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 456.00 | 7 587.00 | | 456.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -456.00 | 509.00 | | -456.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 701.00 | 60 474.00 | | 52 701.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 374 480.00 | 2 252 308.00 | | 2 374 480.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 223 310.00 | 2 095 356.00 | | 2 223 310.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 151 170.00 | 156 952.00 | | 151 170.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 12 856.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 489 588.00 | | 36 089.00 | 489 588.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 126.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 149.00 | 521 528.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 149.00 | 521 402.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 489 478.00 | | 36 074.00 | 489 478.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 110.00 | | 16.00 | 110.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 218 482.00 | 79 782.00 | 4 149.00 | 218 482.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 218 482.00 | 79 782.00 | 4 149.00 | 218 482.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VB T. V. A. | 4 729.00 | 4 729.00 | | 4 729.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 357.00 | 5 357.00 | | 5 357.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 154 145.00 | 154 145.00 | | 154 145.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 312.00 | 3 312.00 | | 3 312.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 604.00 | 167 604.00 | | 167 604.00 |