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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 500.00 | 10 991.00 | 10 509.00 | 21 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 323.00 | 57 778.00 | 56 546.00 | 114 323.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 839.00 | | 6 839.00 | 6 839.00 |
BJ TOTAL (I) | 192 662.00 | 68 769.00 | 123 894.00 | 192 662.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 250 510.00 | 4 661.00 | 245 850.00 | 250 510.00 |
BZ Autres créances | 20 175.00 | | 20 175.00 | 20 175.00 |
CF Disponibilités | 218 731.00 | | 218 731.00 | 218 731.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 054.00 | | 13 054.00 | 13 054.00 |
CJ TOTAL (II) | 502 471.00 | 4 661.00 | 497 810.00 | 502 471.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 695 133.00 | 73 429.00 | 621 704.00 | 695 133.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 198 702.00 | | | 198 702.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 200.00 | | | 22 200.00 |
DL TOTAL (I) | 226 402.00 | | | 226 402.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 906.00 | | | 46 906.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 168.00 | | | 88 168.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 385.00 | | | 184 385.00 |
EA Autres dettes | 75 843.00 | | | 75 843.00 |
EC TOTAL (IV) | 395 302.00 | | | 395 302.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 621 704.00 | | | 621 704.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 365 648.00 | | | 365 648.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 072.00 | 19 294.00 | 598.00 | 50 072.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 072.00 | 19 294.00 | 598.00 | 50 072.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 660.00 | | | 4 660.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 660.00 | | | 4 660.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 167.00 | 88 167.00 | | 88 167.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 184 384.00 | 184 384.00 | | 184 384.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 842.00 | 75 842.00 | | 75 842.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 839.00 | | 6 839.00 | 6 839.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46 906.00 | 17 252.00 | 29 653.00 | 46 906.00 |
VS Charges constatées d’avance | 283 739.00 | 283 739.00 | | 283 739.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 290 578.00 | 283 739.00 | 6 839.00 | 290 578.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 395 301.00 | 365 648.00 | 29 653.00 | 395 301.00 |